目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　1.貫徹執行國家及省、市、新區對外開放、經濟技術合作和招商引資的方針政策、法律、法規；擬訂新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的政策措施；根據新區經濟社會發展規劃，編制新區招商引資、經濟技術合作、對外開放的中長期規劃，并組織實施。

　　2.負責制定新區招商引資活動方案并組織實施；負責同境內外各類經濟團體及工商企業、金融組織、商務機構和其他投資者的聯系，組織開展各類經濟技術合作和招商引資活動；承辦新區管委會組團赴外開展經濟技術合作、招商引資活動的聯絡、洽談等相關工作。

　　3.負責新區經濟技術合作和招商引資項目庫建設和管理工作；承擔經濟技術合作和招商引資重點項目的推介、洽談和跟蹤服務工作；負責編制新區投資指南、經濟技術合作和招商引資項目宣傳資料；負責新區經濟技術合作和招商引資信息工作及網絡建設。

　　4.負責指導、協調各園區及有關部門（單位）、企業的對外開放、經濟技術合作、招商引資工作。

　　5.負責新區經濟技術合作、招商引資年度工作目標的制定、分解、考核等工作；負責新區經濟技術合作、招商引資的統計、匯總、分析工作；承擔新區經濟合作部門的人員培訓。

　　6.負責新區會展活動組織工作，承擔新區在境內外舉辦各類項目洽談會、經貿展會的組織、聯絡、洽談、協調工作。

　　7.負責區域性經濟技術合作交流新區方的組織工作和省內都市經濟圈等區域經濟技術合作的促進工作；負責新區與國內友好城市經濟技術合作的聯絡與交流工作。

　　8.負責新區招商引資重大經濟技術合作項目合同履約實施過程的監督管理和協調服務工作；負責受理外來投資企業的投訴，會同有關部門協調解決外來投資企業在建設、經營中遇到的各種問題。

　　9.負責研究制定推進重大簽約項目落地的具體辦法和措施，并負責督促落實，對項目落地情況進行監督；負責報告項目落地進展情況，以及影響項目落地推進的原因和事項。

　　10.承擔蘭州新區“蘭洽會”領導小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區方面的有關工作。

　　11.負責境外地區（含港、澳、臺地區）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項目的對接、服務工作。

　　12.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，蘭州新區經濟合作局2024年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構6個，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯絡協作科、項目推進科、經合一科、經合二科、經合三科。

　　蘭州新區經濟合作局2024年末實有人數29人，其中行政人員9人，事業人員7人，聘用人員13人。副縣級領導職數6名（副局長5名），二級調研員1名，正科級領導職數3名，副科級領導職數7名，四級主任科員1名，科員9名，工勤2名。

　　第二部分 2024年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

6

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分 2024年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2024年度收、支總計均為3690.96萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1397.97萬元，下降27.47%，主要原因是2024年由我局負責兌付的招商引資重點項目獎勵資金較上年減少，故收、支決算總計比2023年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2024年度收入合計3688.07萬元,其中：財政撥款收入3688.07萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2024年度支出合計3688.22萬元,其中：基本支出603.89萬元,占16.37%；項目支出3084.33萬元,占83.63%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2024年度財政撥款收、支總計均為3690.81萬元。與上年相比,各減少1397.62萬元，下降27.47%。主要原因是2024年由我局負責兌付的招商引資重點項目獎勵資金較上年減少，故財政撥款收、支總計比2023年預算安排資金減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2024年度一般公共預算財政撥款支出3688.07萬元,較上年決算數減少1395.06萬元，下降27.44%。主要原因：一是公用經費按照“過緊日子要求”壓減支出；二是2024年由我局負責兌付的招商引資重點項目獎勵資金較上年減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2024年度一般公共預算財政撥款支出3688.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出608.54萬元,占16.50%；科學技術支出2500.00萬元，占67.79%；社會保障和就業支出32.97萬元,占0.89%；衛生健康支出23.07萬元,占0.63%；資源勘探工業信息等支出500.00萬元，占13.56%；住房保障支出23.49萬元,占0.64%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為957.99萬元,支出決算為3688.07萬元,完成年初預算的384.98%。其中：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為887.50萬元,支出決算為608.54萬元,完成年初預算的68.57%,決算數小于預算數的主要原因：一是公用經費按照“過緊日子要求”壓減支出；二是2024年由我局負責兌付的招商引資重點項目獎勵資金較上年減少。

　　2．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為2500.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是根據工作實際2024年我局負責兌付招商引資重點項目獎勵資金。

　　3．社會保障和就業支出年初預算數為29.53萬元,支出決算為32.97萬元,完成年初預算的111.65%,決算數大于預算數的主要原因：一是人員變動導致相關經費支出變動，二是因年初預留保險基數調整數額。

　　4．衛生健康支出年初預算數為19.71萬元,支出決算為23.07萬元,完成年初預算的117.07%,決算數大于預算數的主要原因：一是人員變動導致相關經費支出變動，二是因年初預留保險基數調整數額。

　　5．資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為500.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的根據工作實際2024年我局負責兌付招商引資重點項目獎勵資金。

　　6．住房保障支出年初預算數為21.25萬元,支出決算為23.49萬元,完成年初預算的110.51%,決算數大于預算數的主要原因是：一是人員變動導致相關經費支出變動，二是因年初預留保險基數調整數額。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度一般公共預算財政撥款基本支出603.89萬元。其中：

　　人員經費547.81萬元,較上年決算數增加60.07萬元，增長12.32%,主要原因是人員增加及年度晉級晉檔以及績效標準調整。人員經費用途主要包括：人員基本工資、績效工資、津貼補貼、基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、大病救助繳費、失業保險繳費、工傷保險繳費、公住房公積金繳費、其他工資福利支出等。

　　公用經費56.08萬元,較上年決算數減少2.33萬元，下降3.99%,主要原因是積極落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。公用經費用途主要包括：因公出國（境）費、公務接待費、公務用車運行費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、維修費（財政專網）、福利費、培訓費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　本部門2024年度無“三公”經費財政撥款收入，也沒有使用“三公”經費預算安排的支出。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數,較上年決算數減少1.19萬元，下降100.00%。主要原因是根據實際工作安排，2024年無因公出國（境）費用支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是本部門2024年未安排因公出國（境）費用,較上年決算數減少1.19萬元，下降100.00%,主要原因是根據實際工作安排，2024年無因公出國（境）費用需求。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數持平。其中：

　　（1）公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數持平。

　　（2）公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數持平。3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數持平。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2024年度本部門因公出國(境)共計0.00個團組,0.00人；公務用車購置0.00輛,公務用車保有量為0.00輛；國內公務接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；國(境)外公務接待0.00批次,0.00人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2024年度本部門機關運行經費支出56.08萬元,機關運行經費主要用于開支公務接待費、公務用車運行費、辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、維修費（財政專網）、福利費、培訓費。

　　機關運行經費較上年決算數減少2.33萬元，下降3.99%,主要原因是積極落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數持平。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數持平。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2024年度本部門政府采購支出合計6.93萬元,其中：政府采購貨物支出6.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額4.45萬元,占政府采購支出總額的64.30%,其中：授予小微企業合同金額0.63萬元,占政府采購支出總額的9.16%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于客商接待及項目用地現場考察。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

　　第四部分 預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　按照預算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目7個,涉及資金3167萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2024年度我部門無政府性基金預算項目及國有資本經營預算項目。組織對“蘭洽會工作經費”“招商小組工作經費”等7個項目開展了部門重點評價,涉及一般公共預算支出3167萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,本年度預算項目按照相關規定執行，資金使用項目均按照計劃方案組織實施，內控制度較為完整，項目監督程序健全，有效保障項目資金專款專用、無截留、無挪用。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2024年度部門決算中反映“蘭洽會工作經費”“招商小組工作經費”等3個項目績效自評結果。

　　1.“蘭洽會工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為84.56分。項目全年預算數為10萬元,執行數為3.65萬元,完成預算的36.49%；項目績效目標完成情況：承擔了第三十屆蘭洽會蘭州新區承擔各項活動經費保障，制定《第三十屆中國蘭州投資貿易洽談會蘭州新區工作方案》，明確活動的時間、地點、宗旨、主題和功能定位、組織單位、主要活動內容、賓客邀請、組織機構、工作要求等，完成項目簽約19個。發現的主要問題及原因：一是“蘭洽會工作經費”執行率指標完成不佳，主要原因是本著積極落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出，勤儉節約參會、突出效果的原則。二是此次活動蘭洽會主展館由蘭州市承辦，部分布展費用由蘭州市承擔。下一步改進措施：提前謀劃蘭洽會活動任務，充分考慮各項經費支出，做好經費預算。

　　2.“招商小組工作經費”根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為66.12分。項目全年預算數為96萬元,執行數為58.79萬元,完成預算的61.23%；項目績效目標完成情況：2024年，圍繞既定發展戰略與產業布局需求，以“精準對接、高效挖潛”為核心目標，累計開展外出招商88次，成功挖掘項目線索90條以上，形成項目考察報告90個，為產業升級與經濟發展注入了強勁動能。發現的主要問題及原因：“招商小組工作經費”執行率指標完成不佳，主要原因是外出招商中，針對特定產業園區、產業聯盟的集群式對接比較少，難以快速掌握產業鏈整體布局，無法有效聯動上下游企業形成招商合力，招商線索以單一企業為主，導致出差頻率減少。下一步改進措施：提前謀劃項目對接，提升出差效率，充分考慮經費支出，做好經費預算調整，確保經費執行率與招商質效雙提升。

　　3.招商展會及重點項目協調經費根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為86.84分。項目全年預算數為40萬元,執行數為4.71萬元,完成預算的11.79%。項目績效目標完成情況：2024年蘭州新區經濟合作局共組織赴外參加了第五屆“西洽會”、第十三屆“中博會”、第四屆環球時報城市招商引資推介大會云南省招商考察活動、甘肅省重點產業招商推介會、甘肅省政府代表團赴江蘇考察活動、第二十四屆中國國際農用化學品展覽會、蘭州市工商聯上海招商推介會等展節會等，儲備招商引資線索項目56條。發現的主要問題及原因：招商展會及重點項目協調經費執行率指標完成不佳，主要原因一是本著積極落實過“緊日子”要求，今年赴外參加展節會盡量降低各項活動費用部分年初計劃參加的展節會取消，導致項目資金執行率低。下一步改進措施：進一步提升制定展會計劃的精準性，謀劃好重點項目，提高績效目標執行率。

　　（自評情況分析見附件：1.2024年度經濟合作局部門整體績效自評報告  2.2024年度經濟合作局項目支出績效自評表）

　　三、部門重點績效評價結果

　　蘭州新區經濟合作局2024年招商引資專項工作經費的運行，總體實施情況良好，項目績效目標申報依據充分、程序規范，資金使用規范合理，管理制度健全，制度執行有效；保質保量完成蘭洽會和其他推介會任務、在提高辦會質量和效率等方面發揮效益良好。2024年度部門整體支出績效自評結果為“優”。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理事業單位）的基本支出。

　　十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　十七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　二十、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學技術獎勵方面的支出。

　　二十一、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事物（款）專項業務（項）：反映黨委辦公廳（室）及相關機構開展專項業務活動所發生的支出。

　　附件1：2024年度經濟合作局部門整體績效自評報告

　　附件2.2024年度經濟合作局項目支出績效自評表