目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》，為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理, 促進新區教育事業全面發展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　1.機構設置情況

　　2025年初共有機構數是1家，內設機構4個：辦公室、教導處、政教處、總務處，其中全額預算單位為3所（蘭州新區第五小學、蘭州新區秦川鎮新園小學、蘭州新區秦川鎮建新小學）。屬全額撥款事業單位，獨立核算部門1個。

　　2. 人員設置情況

　　2024年末共有在職人數122人，其中在編人員90人，聘用人員32人，退休53人，遺屬補助人員7人；在校學生1807人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位沒有參照公務員法管理的單位。

　　（三）直屬事業單位

　　我校隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院）,無直屬事業單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年單位收支總預算2903.16萬元。按照綜合預算的

　　原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2903.16萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財政撥款結余0萬元、上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2466.39萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出209.22萬元、衛生健康支出113.36萬元、交通運輸支出0萬元、住房保障支出114.19萬元、其他支出0萬元。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算2903.16萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入2903.16萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算2903.16萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出2625.54萬元，占90.4%；項目支出277.62萬元，占9.6%；上年結轉收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出2903.16萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0元、教育支出2466.39萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出209.22萬元、衛生健康支出113.36萬元、住房保障支出114.19萬元、其他支出0萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出2625.54萬元，比2024年預算減少229.58萬元，下降8%，下降的主要原因是教師和學生人數減少，各類支出減少。

　　其中：人員經費支出2601.75萬元，主要包括：基本工資570.88萬元、津貼補貼153.21萬元、獎金108.12萬元、績效工資306.8萬元、機關事業單位基本養老保險繳費152.25萬元、職工基本醫療保險繳費79.46萬元、公務員醫療補助繳費33.9萬元、其他社會保障繳費10.47萬元、住房公積金114.19萬元、退休費30.2萬元、生活補助1025.97萬元、醫療費補助16.3萬元。

　　公用經費支出23.79萬元，主要包括：福利費23.79萬元。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出277.62萬元，比2024年預算增加188.62萬元，增長200.19%，增長的主要原因是2025年比2024年新增6個項目。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費1個，2025年學校公用經費82萬。

　　其他項目6個，主要是項目1：2025年城鄉義務教育補助經費126.216萬元，其中中央資金100萬元、省級資金26.216萬元；項目2：2025年家庭經濟困難學生生活補助6萬元，其中中央資金4萬元、省級資金2萬元；項目3：2025年農村義務教育階段營養改善計劃3.2萬元；項目4：2025年特殊教育專項經費0.2萬元；項目5：2025年課后延時服務專項補助經費38萬元；項目6：2025年集中供暖取暖費22萬元，共計277.62萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2025年預算數為2466.39萬元，比2024年預算減少22.95萬元，主要原因是教師和學生人數減少，各類支出減少。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為46.5萬元，比2024年預算增加2.44萬元，主要原因是2025年退休教師新增3人，離退休預算資金增加。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為152.25萬元，比2024年預算減少4.4萬元，主要原因是2025年在編教師人數減少6人，養老保險預算資金減少。

　　4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為10.47萬元，比2024年預算減少0.3萬元，主要原因是2025年在編教師人數減少6人，工傷保險、失業保險預算資金減少。

　　5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為79.46萬元，比2024年預算減少2.29萬元，主要原因是2025年教師總人數減少4人，事業單位醫療預算資金減少。

　　6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為33.9萬元，比2024年預算減少10.16萬元，主要原因2025年在編教師人數減少6人，公務員醫療補助預算資金減少。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為114.19萬元，比2024年預算減少3.3萬元，主要原因是2025年教師總人數減少4人，住房公積金預算資金減少。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，與2024年預算增加0萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預算增加0萬元，主要原因是是我單位無“三公”預算經費。

　　2．公務接待費0萬元，與上年預算增加0萬元，主要原因是我單位無“三公”預算經費。

　　3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算增加0萬元，主要原因是我單位無“三公”預算經費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費0萬元，與上年預算減少0萬元，主要原因是我單位培訓費列入教體局預算。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0萬元，比2024年預算減少0萬元，下降0%，主要原因是我單位無會議費預算經費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位屬事業單位，無行政運行預算經費。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預算總額37.06萬元，其中：政府采購貨物預算14.1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算22.96萬元。

　　2025年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額14.1萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為703.61萬元。其中：辦公用房為非產權獨立使用房。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約54萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收0.3萬元。其中：中央（省級）批準設立1個，主要是利息收入，計劃征收0.3萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2025年學校公用經費項目

　　1.項目概況：該項目經費主要用于改善聯盟校下設學校的教學設施、購買教學設備和支付日常運行費用。項目的實施將有助于提升各分校教育教學質量，優化學生的學習環境。

　　2.立項依據：依據蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）《關于進一步完善蘭州新區教育公用經費保障機制的通知》蘭新財發[2019]162號文件精神立項。

　　3.實施主體：蘭州新區第五小學教育聯盟

　　4.實施周期：2025年1月1日——2025年12月31日

　　5.實施計劃：根據2024年秋季學校招生人數核算生均公用經費數額，2025年1月至12月分季度申請經費并合理安排做好資金的支出工作，確保學校的正常運轉。

　　6.年度預算安排：蘭州新區第五小學2024年秋季實際招生人數1807人，2025年學校生均公用經費為82萬元，申請以上資金以保障學校2025年正常運轉，保障教育教學工作順利開展。

　　7.預期總體目標：蘭州新區第五小學教育聯盟下設三所學校：蘭州新區第五小學、蘭州新區秦川鎮新園小學、蘭州新區秦川鎮建新小學，所申請公用經費用于改善學校的教學設施、購買教學設備和支付日常運營費用。項目的實施將有助于2025年各學校提升教學質量，優化學生的學習環境。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2025年，部門管理轉移支付0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：我單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年使用國有資本經營預算撥款安排支出0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0 %。

　　說明：我單位未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標7個，按規定隨年度預算一并公開項目7個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目7個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目7個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：項目支出進度慢。開展1-9月績效運行監控項目7個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目7個，完成率為100%。“雙監控”未發現存在的問題。無績效運行監控在部門內部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共7個，其中，部門整體支出1個，項目支出6個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加部門預算項目1個，增長率14.29%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預算績效目標管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標13個、三級指標23個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標15個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　16.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　20.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　24.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　26.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　27.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　28.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　31.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　32.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　33.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　35.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　36.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　37.商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務支出（類）手續費（款）:反映單位支付的各類手續費支出。

　　39.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　40.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　41.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　42.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　43.商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　44.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　45.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　46.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　47.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　48.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　49.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　50.商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　51.商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　52.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　53.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　54.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　55.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　56.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　57.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區第五小學2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區第五小學2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表