2022年度蘭州新區經濟發展局部門決算公開說明

　　目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分預算績效情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責

　　（一）擬訂并組織實施新區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；提出新區國民經濟發展、優化重大經濟結構的目標、政策和建議。

　　（二）負責研究經濟運行、總量平衡、經濟安全等重大問題，提出相關政策建議，推動新區高質量發展；統籌協調新區各項改革事業。

　　（三）負責新區重大項目和產業布局，提出全社會固定資產投資總規模。研究確定和管理重大建設項目，協調解決重大項目建設中的問題；負責新區項目建設的申報、審批、核準和備案。

　　（四）推進新區經濟結構戰略性調整。組織擬定綜合性產業政策，負責協調一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；負責新區利用外資工作。

　　（五）推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作。組織擬訂并綜合協調實施發展循環經濟、資源節約和綜合利用規劃及政策措施，參與編制生態建設、環境保護規劃。

　　（六）研究提出新區城鎮化發展、城市可持續發展等戰略和重大政策并協調實施。

　　（七）負責新區社會事業發展與國民經濟發展的政策銜

　　接，組織擬定社會事業發展戰略、總體規劃，推進社會事業和公共服務體系建設。

　　（八）組織擬訂新區能源發展戰略、規劃和政策，提出相關體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業的管理。提出發展新能源和能源行業節能的政策措施。

　　（九）負責新區工業和信息化工作，擬訂并落實新區工業和信息化發展規劃、政策和措施，協調解決循環經濟發展中的重大問題。

　　（十）負責新區工業企業生產、經營的安全監督管理工作，監督管理新區境內長輸石油天然氣管道設施保護。

　　（十一）負責新區的統計工作。貫徹國家、省、市統計工作方針、政策和法律法規；擬訂新區統計改革、統計建設規劃；負責國民經濟核算，組織領導、綜合協調和監督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區單位）的統計工作；對新區國民經濟、社會發展和重大政策實施情況進行跟蹤監測；為國家、省、市和新區制定政策、計劃，指導經濟和社會發展提供依據。

　　（十二）負責落實國家、省、市價格政策和改革任務，制定和實施新區重要商品和服務價格政策，提出新區價格調控目標，管理行政事業性收費，監測重點領域價格，組織成本調查、監審及價格聽證，管理價格調節基金。

　　（十三）負責新區糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作。負責糧食流通行業監督管理。

　　（十四）提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策。參與推進“一帶一路”建設。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門提出外商投資準入負面清單。

　　（十五）承擔新區軍民融合發展委員會辦公室工作職責。綜合協調軍民融合發展工作，組織落實國家軍民融合發展戰略，協調推進軍民融合發展重大項目（專項工程）和重要事項。負責新區國防交通體系建設和協調推進國防交通重大項目和重大事項。

　　（十六）負責新區“放管服”改革、行政審批制度改革和政務服務工作。負責對國家、省、市下放、下達、轉移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負責新區政務服務有關制度的設計和制定，并組織實施；負責政務服務中心的信息化管理、組織實施審批項目的網上申報、審批；負責受理中心服務對象及電話投訴。

　　（十七）負責新區非公有制經濟發展協調推進工作，承擔蘭州新區非公有制經濟發展協調推進領導小組辦公室工作。

　　（十八）負責聯系省蘭州新區規劃建設協調推進領導小組辦公室。

　　（十九）負責協調新區鐵路樞紐和民航建設相關工作。

　　（二十）負責電力、通訊行業管理。負責電網規劃與國民經濟總體規劃銜接以及與各項規劃的統籌銜接、項目核準及電網建設重大事項的協調和管理工作，協調解決重大項目建設供需電線路改遷和重建有關工作。負責電網與新區經濟運行的配合工作以及電網保護管理工作，協調電網運行中可能引發大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　　（二十一）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（二十二）有關職責分工。

　　1.與新區市場監督管理局鹽業管理方面的職責分工。新區經發局負責新區鹽業行業管理，制定鹽業發展規劃和產業政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應應急預案。市場監督管理局承擔新區食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責新區食鹽市場監督執法。

　　2.與新區應急管理局在煤礦安全生產監管方面的職責分工。新區應急管理局承擔新區煤礦安全生產綜合監督管理職責。新區經發局協調開展煤層氣開發、淘汰煤炭落后產能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區應急管理局在救災物資儲備方面的職責分工。新區應急局負責提出新區救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，會同經濟發展局等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。新區經發局根據新區救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，年度購置計劃，負責新區救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據新區應急局的動用指令按程序組織調出。

　　二、機構設置

　　蘭州新區經濟發展局（統計局）2022年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構9個，代管機構1個，臨時機構2個。均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產投資科、規劃發展科、產業發展科、能源發展科、財政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產業統計科（普查調查科），代管蘭州新區政務服務中心，臨時機構蘭州新區利用外資項目管理辦公室、蘭州新區移民搬遷辦公室。核定工作人員72名。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　（具體報表見附件）

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計129928.93萬元。收、支較上年決算數增加11225.61萬元,增長9%,主要原是2022年由蘭州新區利用外資項目管理辦公室負責管理實施的蘭州新區向西開放多式聯運項目新開行貸款資金較上年增加，所以收入、支出總額較上年增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計129648.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入75048.63元，占57.89%；政府性基金預算財政撥款收入54600萬元，占42%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%。其他收入220.9萬元，占0.11%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計126895.79萬元，其中：基本支出1605.27萬元，占1.3%；項目支出125290.53萬元，占98.7%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計129648.63萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加12111.74萬元，增長10%。主要原因是2022年專項債券收入支出增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出75048.63萬元，較上年決算數減少41542.42萬元，負增長32.6%。主要原因是2022年專項債券支出增加。具體支出明細如下：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為13654.34萬元，支出決算為13654.34萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　2．外交支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　3．國防支出年初預算數為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　5．教育支出年初預算數為26.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　6．科學技術支出年初預算數為110萬元，支出決算為110萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　8．社會保障和就業支出年初預算數為69.79萬元，支出決算為69.79萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　9．衛生健康支出年初預算數為42.44萬元，支出決算為42.44萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　10．節能環保支出年初預算數為2258.8萬元，支出決算為2258.8萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　11．城鄉社區支出年初預算數為4638.44萬元，支出決算為4638.44萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　12．農林水支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　13．交通運輸支出年初預算數為41021.19萬元，支出決算為41021.19萬元，完成年初預算的100.00%，決算數與預算數一致。

　　14．資源勘探工業信息等支出年初預算數為7585.18萬元，支出決算為7585.18萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　15．商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　16．金融支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　17．援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　19．住房保障支出年初預算數為52.6萬元，支出決算為52.6萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　20．糧油物資儲備支出年初預算數為238.94萬元，支出決算為238.94萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　23．其他支出年初預算數為54940萬元，支出決算為54940萬元，完成年初預算的100.00%決算數與預算數一致。

　　24．債務還本支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　25．債務付息支出年初預算數為2144.03萬元，支出決算為2144.03萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1605.27萬元。其中：

　　人員經費1539.09萬元，較上年決算數增加26.66萬元，增長1.76%。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金。上下年度數據變動的主要原因一方面是工作人員職務晉升、年度正常工資晉升；另一方面是社會保障繳費、住房公積金繳費因基數調整繳納金額增加。

　　公用經費66.18萬元，較上年決算數減少18.9萬元，下降22.2%。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、培訓費、公務接待費等。上下年數據變動的主要原因是一方面是秉承勤儉節約的工作作風，壓減日常辦公耗材等開支節省了辦公經費開支；另一方面因疫情影響外出參加各項考察及會議活動減少，差旅費支出減少。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數與預算數一致。

　　3.公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100.00%,決算數與預算數一致。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出66.18萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、差率費、租賃費、其他交通費、公務接待費用。機關運行經費較上年決算數減少18.9萬元，下降22.2%，主要原因是一方面是秉承勤儉節約的工作作風，壓減日常辦公耗材等開支節省了辦公經費開支；另一方面因疫情影響外出參加各項考察及會議活動減少，差旅費支出減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，上下年數據無變動。

　　本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少11.03萬元，上下年數據無變動。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關經費。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于干部調研企業督查項目使用。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入54600萬元，本年支出54600萬元，年末結轉和結余0.00,支出具體情況如下：

　　蘭州新區西小川車站提升改造工程3000萬元

　　蘭州新區城市礦產與表面處理產業園基礎設施（一期項目）15000萬元

　　蘭州新區城市礦產與表面處理產業園基礎設施（一期項目）10000萬元

　　2022年第二批新增政府專項債券資金（蘭州新區城市礦產與表面處理產業園基礎設施一期項目））22100萬元

　　2022年第二批新增政府專項債券資金蘭州新區產業園區重點用電企業電力設施配套項目4000萬元

　　2022年第三批新增政府專項債券500萬元

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度無使用國有資本經營預算安排的支出。

　　第四部分預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據《蘭州新區全面推進預算績效管理實施辦法(試行)》(新發〔2021〕33號)文件精神，為加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步提高財政資金的使用效益，推進全面實施預算績效管理，規范財政資金的分配使用成立了蘭州新區經濟發展局（統計局）預算績效管理工作領導小組下設于辦公室，制定了《蘭州新區經濟發展局（統計局）預算績效管理辦法》。由辦公室牽頭，各科室配合完成各年度全口徑預算資金績效評價各項工作。

　　二、績效自評結果

　　2022年，本部門預算支出項目54個項目，通過自評，有44個項目結果為“優”，4個項目結果為“良”，6個項目結果為“中”。具體項目指標完成情況如下：

　　（一）自評結果為“優”的項目各項指標完成情況分析。重點招商引資項目電力專線建設項目、2022年重大項目前期費蘭州新區電力、通信設施遷改項目、甘肅德福新材料電力專線補貼、蘭州新區救災物資儲備庫運營管理服務、蘭州新區2022年儲備糧補貼資金、移民辦工作經費、多式聯運項目建設資金、蘭州新區上規入庫工業企業獎勵資金、蘭州新區城市礦產與表面處理產業園基礎設施（一期項目）、蘭州新區西小川車站提升改造工程、2022年第二批新增政府專項債券資金（蘭州新區城市礦產與表面處理產業園基礎設施一期項目）、2022年第二批新增政府專項債券資金蘭州新區產業園區重點用電企業電力設施配套項目、2022年年第三批新增政府專項債券（市政重點用電企業電力專線建設項目）等44個項目預算執行情況、投入產出指標、效益指標均按照年初制定目標完成，自評結果為“優”。

　　（二）自評結果為“良”的項目各項指標完成情況分析。政務中心日常運轉、固定資產投資項目節能報告評審、政府投資項目可行性研究報告評估咨詢服務費等4個項目預算執行率60%以上未達到100%。一方面是因為本著節約原則，政務服務中心日常運轉費用壓減部分支出；另一方面因固定資產投資項目節能審查年初為預計值，與2022年度落地新區項目投資規模、投資數量、用能規模直接聯系，無法精準全部預測，造成年度執行率與年初目標有一定差距；除審批項目數量外其他指標均按照年初制定目標完成，自評結果為“良”。

　　（三）自評結果為“中”的項目各項指標完成情況分析。政府定價成本監審服務、蘭州新區投資獎勵資金等6個項目預算執行率未達到60%以上，其他各項指標也未能按照預期目標達成，自評結果為“中”。

　　三、部門績效評價結果

　　績效自評結果將為今后年度預算編制、項目管理等各項工作開展提供決策依據。績效自評結果經上級部門審定后按照要求進行公開。

　　第五部分名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附：2022年決算公開表

　　蘭州新區經濟發展局（統計局）2022年度部門預算執行情況自評報告

　　2022年部門整體預算績效自評表

　　2022年預算績效自評匯總表-本級預算

　　2022年預算績效自評匯總表-轉移支付資金