目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　依據(jù)國家教育法律法規(guī)管理全鎮(zhèn)教育工作，加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)各學(xué)校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。抓好九年義務(wù)教育；遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持依法治教，堅(jiān)定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開展好"質(zhì)量興校"活動(dòng)，努力提高全鎮(zhèn)中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2023年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是11家，其中全額預(yù)算單位為1家，其中:獨(dú)立初級(jí)中學(xué)1所，完全小學(xué)6所，教學(xué)點(diǎn)2所，寄宿制學(xué)校1所，中心幼兒園1所。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　本部門表沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　本部門表沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　本部門表沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為3687.75萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加972.24萬元,增長35.8%。主要原因是部分特崗教師轉(zhuǎn)正工資增加，社保、公積金增加，另外工程項(xiàng)目資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)3687.75萬元,其中：財(cái)政撥款收入3157.69萬元,占85.63%；其他收入530.06萬元,占14.37%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)3687.75萬元,其中：基本支出3087.11萬元,占83.71%；項(xiàng)目支出600.63萬元,占16.29%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3157.69萬元。與上年相比,各增加451.9萬元,增長16.7%。主要原因是部分特崗教師轉(zhuǎn)正工資增加，社保、公積金增加，另外工程項(xiàng)目資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3157.69萬元,較上年決算數(shù)增加451.9萬元,增長16.7%。主要原因是部分特崗教師轉(zhuǎn)正工資增加，社保、公積金增加，另外工程項(xiàng)目資金增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3157.69萬元，主要用于以下方面：教育支出2639.55萬元,占83.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出205.16萬元,占6.5%；衛(wèi)生健康支出163.76萬元,占5.19%；住房保障支出149.22萬元,占4.73%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3935.69萬元,支出決算為3157.69萬元,完成年初預(yù)算的80.23%。其中：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為3348.92萬元,支出決算為2639.55萬元,完成年初預(yù)算的78.82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校撤并，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)支出減少造成。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為225.77萬元,支出決算為205.16萬元,完成年初預(yù)算的90.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，相應(yīng)社保資金支出減少造成。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為202.58萬元,支出決算為163.76萬元,完成年初預(yù)算的80.84%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，相應(yīng)衛(wèi)生健康支出減少造成。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為158.42萬元,支出決算為149.22萬元,完成年初預(yù)算的94.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，相應(yīng)住房保障支出減少造成。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3087.11萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3058.61萬元,較上年決算數(shù)增加500.48萬元,增長19.56%,主要原因是部分特崗教師轉(zhuǎn)正工資增加，社保、公積金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)28.50萬元,較上年決算數(shù)減少119.16萬元,下降80.7%,主要原因是學(xué)校撤并。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00萬元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度無政府采購相關(guān)支出。

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金78.525萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

　　二、績效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2023年度公用經(jīng)費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

　　“蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2023年度公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為78.525萬元,執(zhí)行數(shù)為70.57萬元,完成預(yù)算的89.87%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是全面貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)教育方針、政策。；二是有序開展了各項(xiàng)教育教學(xué)活動(dòng)，提高了教學(xué)質(zhì)量。。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2023年秋季因?qū)W校布局調(diào)整合并5所小學(xué)，導(dǎo)致部分辦公設(shè)備采購未完成。下一步改進(jìn)措施：一是健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法；二是按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2023年度公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)情況：項(xiàng)目支出年初預(yù)算78.525萬元，實(shí)際執(zhí)行78.525萬元。項(xiàng)目支出自評(píng)得分93分。

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本部門對(duì)整體支出開展了績效自評(píng)，自評(píng)結(jié)果為“合格”。從評(píng)價(jià)情況來看，本部門2023年整體支出預(yù)算全部納入績效管理,對(duì)預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度，做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，提高財(cái)政資金使用效益，保證預(yù)算績效工作成效良好，對(duì)績效目標(biāo)完成情況作出了評(píng)價(jià)。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、住房保障支出：住房公積金是指國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

　　十六、教育支出：反映用于教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等方面的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出：反映用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障等方面的支出。

　　十八、工資福利支出：反映用于人員工資、福利等方面的支出。

　　十九、商品和服務(wù)支出：反映用于采購辦公辦學(xué)用品、學(xué)校發(fā)展等方面的支出。

　　二十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　二十一、資本性支出：用于購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等方面的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2023年決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2023年部門（單位）整體支出績效自評(píng)表

　　附件3：蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2023預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　附件4：蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2023年預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　附件5：蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2023年整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告