目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營利性醫(yī)療機構(gòu)，主要承擔(dān)蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑、瑞嶺翠苑、引大家園等十個小區(qū)1.8萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施工作，負責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療，并負責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦管理、重點人群管理及服務(wù)，公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管，計劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)等基本職能。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　中心設(shè)置15個職能科室，包括內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、口腔等臨床科室和放射、檢驗、B超、藥劑等醫(yī)技科室、行政綜合辦公室等科室。截至2023年12月31日，我中心編制人數(shù)48人，較上年度增加7人，年末實有人數(shù)85人，較上年度增加12人。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見公開09表）

　　（備注：公開07表、公開08表和公開09表本單位沒有相關(guān)支出，故表7、表8和表9無數(shù)據(jù)。）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為1946.01萬元。與上年度相比,收、支總計各增加94.19萬元,增長5.08%,主要原因是我單位本年度單位其他收入經(jīng)費較去年增加151.62萬元。(本部分的收入總計1946.01萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入876.44萬元、事業(yè)收入507.20萬元、其他收入352.70萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.68萬元；支出總計1788.60萬元，包括本年支出合計1788.60萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余157.41萬元。)

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1736.34萬元,其中：財政撥款收入876.44萬元,占50.48%；事業(yè)收入507.20萬元,占29.21%；其他收入352.70萬元,占20.31%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1788.60萬元,其中：基本支出1710.58萬元,占95.64%；項目支出78.02萬元,占4.36%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為876.44萬元。與上年相比,各增加41.61萬元,增長4.98%。主要原因是我單位本年度項目經(jīng)費增加3.38萬元、人員經(jīng)費中單位正式職工較上年度新增7人，基本支出增加38.23萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出876.44萬元,較上年決算數(shù)增加41.61萬元,增長4.98%。主要原因是我單位本年度項目經(jīng)費增加3.38萬元、人員經(jīng)費中單位正式職工較上年度新增7人，基本支出增加38.23萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出876.44萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出51.19萬元，占5.84%;衛(wèi)生健康支出787.62萬元，占89.87%;住房保障支出37.63萬元，占4.29%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出876.44萬元,較上年決算數(shù)增加41.61萬元,增長4.98%。主要原因是我單位本年度項目經(jīng)費增加3.38萬元、人員經(jīng)費中單位正式職工較上年度新增7人，基本支出增加38.23萬元。主要用于以下幾個方面：

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為96.55萬元,支出決算為51.19萬元,完成年初預(yù)算的53.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是做預(yù)算時科目放錯，導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出金額大。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為769.46萬元,支出決算為787.62萬元,完成年初預(yù)算的102.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費中單位正式職工較上年度新增7人，且7人都是2023年7月調(diào)入與新增，追加了人員經(jīng)費預(yù)算。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為37.63萬元,支出決算為37.63萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出798.42萬元。其中：

　　人員經(jīng)費763.06萬元,較上年決算數(shù)增加34.78萬元,增長4.78%,主要原因是2023年九月份單位正式職工職稱晉升且七月份新增7人正式職工。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資165.24萬元、津貼補貼52.12萬元、獎金35.64萬元、績效工資104.69萬元、社會保障繳費126.73萬元、對個人和家庭的補助278.64萬元。

　　公用經(jīng)費35.36萬元,較上年決算數(shù)增加3.45萬元,增長10.81%,主要原因是2023年單位正式職工人數(shù)較2022年增加7人，取暖費較去年增加2.80萬元，導(dǎo)致2023年總體的公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費2.87萬元、印刷費2.05萬元、水費0.98萬元、電費2.98萬元、郵電費3.28萬元、取暖費12.07萬元、差旅費1.41萬元、維修（護）費1.50萬元、培訓(xùn)費0.98萬元、福利費7.24萬元。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位雖屬于財政全額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出為35.36萬元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費2.87萬元、印刷費2.05萬元、水費0.98萬元、電費2.98萬元、郵電費3.28萬元、取暖費12.07萬元、差旅費1.41萬元，培訓(xùn)費0.98萬元、福利費7.24萬元、維修（維護）費1.50萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.45萬元,增長10.81%,主要原因是2023年單位正式職工人數(shù)較2022年增加7人，取暖費較去年增加2.80萬元，導(dǎo)致2023年總體的機關(guān)運行經(jīng)費增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。 本年度培訓(xùn)費支出0.98萬元,與上年決算數(shù)保持一致。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本單位政府采購支出合計49.78萬元,其中：政府采購貨物支出49.78萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額49.78萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車主要是指救護車，用于日常免費接送患者、單位公衛(wèi)專干人員健康教育的宣傳以及入戶、疫情期間接送核酸檢測的標(biāo)本等。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金78.02萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。2023年度無政府性基金預(yù)算項目，無需開展此項目的績效自評；2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，無需開展此開展績效自評；組織對租賃費等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出78.02萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看,項目績效達到預(yù)期效果，完成預(yù)算的100.00%。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋租賃費1個項目績效自評結(jié)果。

　　“蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋租賃費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為78.02萬元,執(zhí)行數(shù)為78.02萬元,完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境；二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)；三是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題1個：單位臺階與地面出現(xiàn)裂縫、消防栓水帶未接通，聯(lián)系物業(yè)進行了免費維修與調(diào)試，使得單位業(yè)務(wù)正常開展，提升了轄區(qū)居民滿意度。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　對2023年度績效自評情況進行綜述：1.有相關(guān)目標(biāo)值測算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；3.認真履行行業(yè)部門職責(zé)，有序推進各項重點工作。基本完成年初設(shè)定績效目標(biāo)。綜合自評得分97.5分。（績效自評詳見附件3）

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）：反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項目以外的其他公共衛(wèi)生項目支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 

2024年9月14日      

　　附件：1、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度部門決算公開表

　　　　　2、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年部門預(yù)算整體支出績效自評報告

　　　　　3、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度整體支出績效自評表

　　　　　4、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2023年度項目支出績效自評表