目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　（1）貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（2）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　（3）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書 。

　　（4）按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（5）對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　（6）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　（7）承擔(dān)教職工管理工作。通過(guò)考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng) ， 探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　（8）負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開(kāi)展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　（9）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2022年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，在職人員89人，遺屬6人，在編教師84人，聘用人員5人，年末在職實(shí)有人數(shù)87人，在編教師82人，聘用人員5人，遺屬6人。

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　（以上內(nèi)容見(jiàn)附件）

　　第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為1892.89萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少106.55萬(wàn)元,下降5.33%,主要原因是教師人數(shù)較上年度減少5人，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、各類保險(xiǎn)及住房公積金支出均有所減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)1892.89萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1892.89萬(wàn)元,占100.00%。 

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)1892.89萬(wàn)元,其中：基本支出1773.19萬(wàn)元,占93.68%；項(xiàng)目支出119.70萬(wàn)元,占6.32%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1892.89萬(wàn)元。與上年相比,各減少106.56萬(wàn)元,下降5.33%。主要原因是教師人數(shù)較上年度減少5人，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、各類保險(xiǎn)及住房公積金支出均有所減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1892.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少106.56萬(wàn)元,下降5.33%。主要原因是教師人數(shù)較上年度減少5人，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、各類保險(xiǎn)及住房公積金支出均有所減少。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1480.10萬(wàn)元,支出決算為1641.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.88%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年年中追加發(fā)放教師過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為96.97萬(wàn)元,支出決算為95.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年年中調(diào)出教師5人。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為83.44萬(wàn)元,支出決算為81.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年年中調(diào)出教師5人。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為76.19萬(wàn)元,支出決算為74.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.29%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年年中調(diào)出教師5人。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1773.20萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1713.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少219.31萬(wàn)元,下降11.34%,主要原因是2022年年中調(diào)出教師5人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)59.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少6.94萬(wàn)元,下降10.49%,主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)由新區(qū)工會(huì)列支、培訓(xùn)費(fèi)由新區(qū)教體局列支，上年該兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均由本單位列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)5.13萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出5.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于全額撥款事業(yè),公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)學(xué)生數(shù)下?lián)埽?cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金119.7萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“物業(yè)管理費(fèi)”“取暖費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出119.7萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看, 評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、準(zhǔn)確地反映了項(xiàng)目的執(zhí)行情況和效果。評(píng)價(jià)結(jié)果具有可讀性和可理解性，便于項(xiàng)目管理者和相關(guān)人員進(jìn)行參考和決策。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映物業(yè)服務(wù)費(fèi)、取暖費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。物業(yè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.73萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為11.73萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障了學(xué)校物業(yè)設(shè)備的維修和檢查；二是對(duì)校園環(huán)境進(jìn)行綠化美化，提高學(xué)校教育質(zhì)量，及時(shí)進(jìn)行保潔服務(wù)，保障學(xué)校衛(wèi)生安全整潔。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：物業(yè)設(shè)施設(shè)備維修不及時(shí)，原因是物業(yè)維修所需材料由本單位自行采購(gòu)，物業(yè)服務(wù)人員維修專業(yè)技能有待提高。下一步改進(jìn)措施：將物業(yè)設(shè)施設(shè)備維修事項(xiàng)納入物業(yè)服務(wù)范疇，采用服務(wù)人員分段承包制，提高服務(wù)質(zhì)量。物業(yè)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：通過(guò)蘭州瑞嶺物業(yè)服務(wù)有限公司提供的物業(yè)管理服務(wù)，使學(xué)校各個(gè)區(qū)域的環(huán)境更加優(yōu)美、衛(wèi)生、安全，激發(fā)了教職工的工作積極性，提高工作效率；使學(xué)生身心愉悅的投入學(xué)習(xí)中，提高了學(xué)校質(zhì)量；取暖費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為107.97萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為107.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障了學(xué)校冬季正常供暖，師生教育教學(xué)工作正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是供熱公司服務(wù)有待進(jìn)一步提高；二是單位對(duì)供熱公司的監(jiān)管欠缺。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與供熱公司溝通，及時(shí)解決出現(xiàn)的各種問(wèn)題，保障設(shè)施設(shè)備安全，提高教師學(xué)生的滿意度。取暖費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：通過(guò)熱力公司的供暖服務(wù)，2022年度學(xué)校供暖設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，供暖工作達(dá)到了逾期目標(biāo)，激發(fā)了教職工的工作積極性，提高工作效率；使學(xué)生身心愉悅的投入學(xué)習(xí)中，提高了學(xué)校質(zhì)量。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2022年度本單位部門評(píng)價(jià)結(jié)果為：優(yōu)秀。

　　第五部分名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)第二初級(jí)中2022年決算公開(kāi)表

　　附件2：蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)2022年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)2022年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表