一、單位主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家關于財政、會計、政府采購及企業、行政事業單位國有資產監督管理方面的法律、法規、行政規章、制度以及方針、政策；負責擬訂新區財政、政府采購及企業、行政事業單位國有資產監督管理等方面的制度、政策，并監督實施。認真貫徹落實國家、省市金融方針、政策，擬訂新區金融業發展總體規劃和相關政策，組織推進金融市場發展，拓寬融資渠道，協助相關部門防范和處置地方金融風險。

　　（二）負責擬訂新區財政發展戰略、中長期規劃、改革方案并組織實施，參與新區宏觀經濟政策的擬訂工作；組織貫徹執行中央與地方、國家與企業的分配政策和鼓勵公益事業發展的財稅政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。

　?。ㄈ┴撠煿芾硖m州新區各項財政收支；編制年度預決算草案并組織執行；監督各部門預算執行；負責制定新區經費開支標準、定額，審核批復各部門（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯嵤┬聟^國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。

　　（五）會同物價部門審核行政事業性收費項目；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按相關規定監督管理行政事業性收費和財政票據。

　?。┴撠煂徍撕蛥R總編制新區國有資本經營預決算草案，收取國有企業資本收益，監督企業嚴格執行《企業會計準則》，規范經營管理行為，指導和監督財務審計、資產評估等業務。

　?。ㄆ撸┴撠熮k理和監督新區的經濟發展支出、政府投資項目的財政撥款，貫徹執行基本建設財務制度，負責資金預算安排、審核、撥付工作；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責農業綜合開發財政資金管理工作；指導項目評審工作。

　　（八）擬訂和執行政府債務管理的制度和政策，負責統一管理政府債務，防范財政風險。

　?。ň牛┍O督檢查財稅法規、政策執行情況；反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

　　（十）研究制定和貫徹實施新區政府采購管理相關政策，根據預算安排，匯總編制新區政府采購計劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^財政科學研究和教育培訓規劃；負責財政信息和財政宣傳工作。

　?。ㄊ┴撠煘楦黝惤鹑跈C構的改革創新內容提供綜合服務。

　　（十三）負責為國家金融管理部門、駐新區金融機構做好服務和信息交流工作。

　　（十四）會同有關部門對新區融資性擔保機構、小額貸款公司及其相應行業自律組織進行監督管理；協助配合有關部門做好新區金融風險分析研究，防范化解和處置風險，打擊非法金融活動，規范整頓金融秩序，維護金融安全穩定。

　?。ㄊ澹┴撠熜聟^國有企業監管工作。負責組織構建蘭州新區出資企業監督管理體系；依照法律法規，監管新區出資企業國有資產（股權），加強國有經營性資產（股權）的管理工作；做好所監管企業負責人的經營業績考核及薪酬核定工作。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、部門機構設置

　　1.機構設置情況

　　局機關內設機構8個，均為正科級建制。其中有辦公室、預算科、國庫科、行政事業科、經濟建設科、金融工作科、政府采購監督管理科、國有資產監督管理科。

　　2.人員設置情況

　　2022年年末共有干部39名，其中：在編干部17名，聘用干部22名。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算

　　本年度部門總收入為9492.65萬元，包含：一般公共預算收入3232.65萬元；政府性基金收入0.00萬元；國有資本經營預算收入6260萬元；教育專戶收入0.00萬元；事業收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；經營收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；債務轉貸0.00萬元。

　　預計上年結轉結余收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。比上年度減少3566.42萬元，減少27.31%，主要因為國有資本經營預算支出降低。

　　（二）支出預算

　　本年度支出預算9492.65萬元。其中，當年財政撥款9492.65萬元，比上年減少3566.42萬元，降低27.31%。主要因為國有資本經營預算支出降低。

　　1.一般公共服務支出3104.35萬元；

　　2.社會保障和就業支出57.63萬元；

　　3.衛生健康支出40.41萬元；

　　4.住房保障支出30.26萬元；

　　5.國有資本經營預算支出6260萬元。

　　四、一般公共預算情況

　　本年度一般公共預算支出3232.65萬元，比上年增加278.58萬元，增長9.43%。

　　（一）基本支出經費973.25萬元。

　　1.人員經費879.10萬元。其中：基本工資237.98萬元；津貼補貼40.85萬元，過渡期獎勵性補貼34.28萬元，績效工資9.22萬元，基本養老保險53.35萬元，基本醫療保險29.06萬元，補充醫療保險11.35萬元，失業保險繳費2.77萬元，工傷保險繳費1.5萬元，住房公積金30.26萬元，個人取暖補貼（在職）26萬元，其他對個人和家庭補助402.48萬元。

　　2.日常公用經費94.15萬元。其中：公務接待費0.66萬元，公車運行維護費0萬元，其他交通費36.25萬元，辦公費25.76萬元，郵電費1.5萬元，差旅費5萬元，福利費6.31萬元，培訓費3.78萬元，印刷費0.5萬元，會議費0.5萬元，勞務費13.89萬元。  

　　3.增減變化說明：基本經費比上年度增加132.78萬元。主要是因為：新增人員過渡期獎勵性補貼經費；工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出經費2259.4萬元。

　　1.項目支出增減及變動情況說明。項目經費比上年度增加145.8萬元，主要因為綠色金融工作業務增加產生的費用。

　　2.項目分類情況。雜志征訂費2.5萬元，檔案整理費15萬元，預算績效評價經費200萬元，財務軟件運行、維護經費25萬元，會計事務相關經費51萬元，信息化建設及運行維護經費49萬元，優化營商環境工作經費1.9萬元，蘭州新區國資國企在線監管系統100萬元，2022年度新區監管企業工資專項審計6萬元，監管企業相關人員培訓8萬元，行政事業單位資產管理信息系統維護3萬元，2023年政府專項債券發行評估費140萬元，2022年-2023年債務管理系統服務費3萬元，綠色金融專項經費1655萬元。

　　3.項目分級情況。本年度項目支出均為本級預算安排。

　　五、部門“三公經費”、培訓費、會議費等財政撥款情況

　　1.因公出國（境）0萬元，較上年無變化。

　　2.公務接待費0.66萬元，較上年減少0.21，原因為牢固樹立過緊日子思想，進一步壓減“三公”經費。本年度計劃公務接待得用控制在10批次、66人次之內。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元，較上年減少3.5萬元。下降100%（其中：公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。主要原因為本年租賃車輛公務用車運行維護費列“其他交通費”。

　　2023年本部門“三公”經費支出預算0.66萬元，較上年減少14.21萬元，下降95.56%。

　　4.培訓費3.78萬元，比上年度增長0.24萬元，增長6.8%，主要原因為人員工資增加，按比例計提基數增大。

　　5.會議費0.5萬元，對比上年度無變化。

　　六、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　本年度機關運行經費日常公用經費94.15萬元。其中：公務接待費0.66萬元，公車運行維護費0萬元，其他交通費36.25萬元，辦公費25.76萬元，郵電費1.5萬元，差旅費5萬元，福利費6.31萬元，培訓費3.78萬元，印刷費0.5萬元，會議費0.5萬元，勞務費13.89萬元。  

　　機關運行經費同比上年度減少8.01萬元。主要是因為：擬計劃本年減少車輛1輛，故減少車輛租賃等相關費用。

　　七、政府采購情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出1503.51萬元，其中貨物類7.51萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算

　　1496萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為270.82萬元，其中：辦公用房0平米，價值0.00萬元；部門共有公務用車1輛，價值19.65萬元。2023年擬采購固定資產1.8萬元，主要為計算機設備、打印設備。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰鸢才徘闆r

　　2023年政府性基金為0.00萬元，相關表格為空表。

　　（二）轉移支付安排情況

　　2023年轉移支付為0.00萬元，相關表格為空表。

　　（三）重點項目情況 

　　1.重點項目名稱：綠色金融專項經費

　　2.項目實施主體：蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）

　　3.實施周期及計劃：項目自批復之日起，實施周期12個月，計劃采用購買服務方式，確保綠色金融相關項目正常開展，推動綠色金融規模高速增長，創新力度加大。

　　4.年度預算安排：1655萬元

　　5.項目概況：聘請第三方專業機構為新區搭建綠色環境權益市場平臺、開展環境權益交易系統應用及系統對接、開展環境權益交易能力建設、持續搭建碳賬戶系統、開展綠色銀行及綠色專營金融機構評價標準、編制綠色金融發展年度報告和環境信息披露報告、碳核算報告等。舉辦綠色金融論壇、政金企對接會等會議及外出參會和考察，持續開展金融招商、金融機構引入工作。綠色金融綜合服務平臺維護及開發等工作。

　　6.項目總目標：積極推動綠色金融規模高速增長，創新力度加大。推進綠色金融與生態產業的深度融合，緊密圍繞金融服務實體經濟的總體要求探索綠色金融產品創新機制；引進國內外創新型金融服務組織，引導金融機構提升綠色金融業務能力、完善業務管理流程。創新綠色金融扶持政策，推進綠色金融產品服務有效供給，綠色信貸、綠色保險、綠色基金、綠色債券、綠色擔保等產品服務創新不斷深化，新開發綠色信貸產品數量、綠色基金投資規模、環境污染責任保險和安全生產責任保險覆蓋面得到全面提升，綠色債券發行、綠色企業股權融資取得突破。

　　7.項目立項依據：中國人民銀行等六部委《關于印發甘肅省蘭州新區建設綠色金融改革創新試驗區總體方案的通知》（銀發〔2019〕280號）和甘肅省人民政府辦公廳《關于印發蘭州新區建設綠色金融改革創新試驗區實施方案的通知》（甘政辦發〔2020〕66號）。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經營預算安排情況

　　2023年度安排國有資本經營預算支出6260萬元。具體安排如下：解決歷史遺留問題及改革成本支出13萬元；國有企業資本金注入6000萬元；其他國有資本經營預算支出247萬元。主要用于增加國有企業注冊資本金，支持國有企業發展。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面。我部門按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，經分管局長及主要負責人審簽后報辦公室。

　　2.績效目標管理方面。全年預算由局辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表。

　　3.績效運行監控方面。全年預算執行情況由局辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面。我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經第三方評價后予以通過。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目14個，涉及預算資金2259.4萬元，均為一般公共預算項目，本部門所有項目支出納入績效目標管理。

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織會計、國庫等項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》《預算法實施條例》《政府采購法》《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　十一、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附表：1.蘭州新區財政局2023年預算公開表

　　　　　2.部門預算項目支出績效目標表

　　　　　3.部門整體支出績效目標申報表