一、單位主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家關(guān)于財政、會計、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負責擬訂新區(qū)財政、政府采購及企業(yè)、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實施。認真貫徹落實國家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進金融市場發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門防范和處置地方金融風險。

　　（二）負責擬訂新區(qū)財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案并組織實施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策和鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。

　?。ㄈ┴撠煿芾硖m州新區(qū)各項財政收支；編制年度預決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門預算執(zhí)行；負責制定新區(qū)經(jīng)費開支標準、定額，審核批復各部門（單位）的年度預決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯嵤┬聟^(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。

　?。ㄎ澹飪r部門審核行政事業(yè)性收費項目；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費和財政票據(jù)。

　?。┴撠煂徍撕蛥R總編制新區(qū)國有資本經(jīng)營預決算草案，收取國有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴格執(zhí)行《企業(yè)會計準則》，規(guī)范經(jīng)營管理行為，指導和監(jiān)督財務審計、資產(chǎn)評估等業(yè)務。

　?。ㄆ撸┴撠熮k理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展支出、政府投資項目的財政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設財務制度，負責資金預算安排、審核、撥付工作；負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政資金管理工作；指導項目評審工作。

　?。ò耍M訂和執(zhí)行政府債務管理的制度和政策，負責統(tǒng)一管理政府債務，防范財政風險。

　?。ň牛┍O(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

　　（十）研究制定和貫徹實施新區(qū)政府采購管理相關(guān)政策，根據(jù)預算安排，匯總編制新區(qū)政府采購計劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^(qū)財政科學研究和教育培訓規(guī)劃；負責財政信息和財政宣傳工作。

　?。ㄊ┴撠煘楦黝惤鹑跈C構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務。

　?。ㄊ┴撠煘閲医鹑诠芾聿块T、駐新區(qū)金融機構(gòu)做好服務和信息交流工作。

　?。ㄊ模嘘P(guān)部門對新區(qū)融資性擔保機構(gòu)、小額貸款公司及其相應行業(yè)自律組織進行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門做好新區(qū)金融風險分析研究，防范化解和處置風險，打擊非法金融活動，規(guī)范整頓金融秩序，維護金融安全穩(wěn)定。

　　（十五）負責新區(qū)國有企業(yè)監(jiān)管工作。負責組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國有資產(chǎn)（股權(quán)），加強國有經(jīng)營性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負責人的經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬核定工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、部門機構(gòu)設置

　　1.機構(gòu)設置情況

　　局機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)8個，均為正科級建制。其中有辦公室、預算科、國庫科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟建設科、金融工作科、政府采購監(jiān)督管理科、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。

　　2.人員設置情況

　　2022年年末共有干部39名，其中：在編干部17名，聘用干部22名。

　　三、部門收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　本年度部門總收入為9492.65萬元，包含：一般公共預算收入3232.65萬元；政府性基金收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預算收入6260萬元；教育專戶收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；經(jīng)營收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；債務轉(zhuǎn)貸0.00萬元。

　　預計上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。比上年度減少3566.42萬元，減少27.31%，主要因為國有資本經(jīng)營預算支出降低。

　　（二）支出預算

　　本年度支出預算9492.65萬元。其中，當年財政撥款9492.65萬元，比上年減少3566.42萬元，降低27.31%。主要因為國有資本經(jīng)營預算支出降低。

　　1.一般公共服務支出3104.35萬元；

　　2.社會保障和就業(yè)支出57.63萬元；

　　3.衛(wèi)生健康支出40.41萬元；

　　4.住房保障支出30.26萬元；

　　5.國有資本經(jīng)營預算支出6260萬元。

　　四、一般公共預算情況

　　本年度一般公共預算支出3232.65萬元，比上年增加278.58萬元，增長9.43%。

　?。ㄒ唬┗局С鼋?jīng)費973.25萬元。

　　1.人員經(jīng)費879.10萬元。其中：基本工資237.98萬元；津貼補貼40.85萬元，過渡期獎勵性補貼34.28萬元，績效工資9.22萬元，基本養(yǎng)老保險53.35萬元，基本醫(yī)療保險29.06萬元，補充醫(yī)療保險11.35萬元，失業(yè)保險繳費2.77萬元，工傷保險繳費1.5萬元，住房公積金30.26萬元，個人取暖補貼（在職）26萬元，其他對個人和家庭補助402.48萬元。

　　2.日常公用經(jīng)費94.15萬元。其中：公務接待費0.66萬元，公車運行維護費0萬元，其他交通費36.25萬元，辦公費25.76萬元，郵電費1.5萬元，差旅費5萬元，福利費6.31萬元，培訓費3.78萬元，印刷費0.5萬元，會議費0.5萬元，勞務費13.89萬元。  

　　3.增減變化說明：基本經(jīng)費比上年度增加132.78萬元。主要是因為：新增人員過渡期獎勵性補貼經(jīng)費；工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出經(jīng)費2259.4萬元。

　　1.項目支出增減及變動情況說明。項目經(jīng)費比上年度增加145.8萬元，主要因為綠色金融工作業(yè)務增加產(chǎn)生的費用。

　　2.項目分類情況。雜志征訂費2.5萬元，檔案整理費15萬元，預算績效評價經(jīng)費200萬元，財務軟件運行、維護經(jīng)費25萬元，會計事務相關(guān)經(jīng)費51萬元，信息化建設及運行維護經(jīng)費49萬元，優(yōu)化營商環(huán)境工作經(jīng)費1.9萬元，蘭州新區(qū)國資國企在線監(jiān)管系統(tǒng)100萬元，2022年度新區(qū)監(jiān)管企業(yè)工資專項審計6萬元，監(jiān)管企業(yè)相關(guān)人員培訓8萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)維護3萬元，2023年政府專項債券發(fā)行評估費140萬元，2022年-2023年債務管理系統(tǒng)服務費3萬元，綠色金融專項經(jīng)費1655萬元。

　　3.項目分級情況。本年度項目支出均為本級預算安排。

　　五、部門“三公經(jīng)費”、培訓費、會議費等財政撥款情況

　　1.因公出國（境）0萬元，較上年無變化。

　　2.公務接待費0.66萬元，較上年減少0.21，原因為牢固樹立過緊日子思想，進一步壓減“三公”經(jīng)費。本年度計劃公務接待得用控制在10批次、66人次之內(nèi)。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元，較上年減少3.5萬元。下降100%（其中：公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。主要原因為本年租賃車輛公務用車運行維護費列“其他交通費”。

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費支出預算0.66萬元，較上年減少14.21萬元，下降95.56%。

　　4.培訓費3.78萬元，比上年度增長0.24萬元，增長6.8%，主要原因為人員工資增加，按比例計提基數(shù)增大。

　　5.會議費0.5萬元，對比上年度無變化。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　本年度機關(guān)運行經(jīng)費日常公用經(jīng)費94.15萬元。其中：公務接待費0.66萬元，公車運行維護費0萬元，其他交通費36.25萬元，辦公費25.76萬元，郵電費1.5萬元，差旅費5萬元，福利費6.31萬元，培訓費3.78萬元，印刷費0.5萬元，會議費0.5萬元，勞務費13.89萬元。  

　　機關(guān)運行經(jīng)費同比上年度減少8.01萬元。主要是因為：擬計劃本年減少車輛1輛，故減少車輛租賃等相關(guān)費用。

　　七、政府采購情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出1503.51萬元，其中貨物類7.51萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算

　　1496萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為270.82萬元，其中：辦公用房0平米，價值0.00萬元；部門共有公務用車1輛，價值19.65萬元。2023年擬采購固定資產(chǎn)1.8萬元，主要為計算機設備、打印設備。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金安排情況

　　2023年政府性基金為0.00萬元，相關(guān)表格為空表。

　　（二）轉(zhuǎn)移支付安排情況

　　2023年轉(zhuǎn)移支付為0.00萬元，相關(guān)表格為空表。

　　（三）重點項目情況 

　　1.重點項目名稱：綠色金融專項經(jīng)費

　　2.項目實施主體：蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）

　　3.實施周期及計劃：項目自批復之日起，實施周期12個月，計劃采用購買服務方式，確保綠色金融相關(guān)項目正常開展，推動綠色金融規(guī)模高速增長，創(chuàng)新力度加大。

　　4.年度預算安排：1655萬元

　　5.項目概況：聘請第三方專業(yè)機構(gòu)為新區(qū)搭建綠色環(huán)境權(quán)益市場平臺、開展環(huán)境權(quán)益交易系統(tǒng)應用及系統(tǒng)對接、開展環(huán)境權(quán)益交易能力建設、持續(xù)搭建碳賬戶系統(tǒng)、開展綠色銀行及綠色專營金融機構(gòu)評價標準、編制綠色金融發(fā)展年度報告和環(huán)境信息披露報告、碳核算報告等。舉辦綠色金融論壇、政金企對接會等會議及外出參會和考察，持續(xù)開展金融招商、金融機構(gòu)引入工作。綠色金融綜合服務平臺維護及開發(fā)等工作。

　　6.項目總目標：積極推動綠色金融規(guī)模高速增長，創(chuàng)新力度加大。推進綠色金融與生態(tài)產(chǎn)業(yè)的深度融合，緊密圍繞金融服務實體經(jīng)濟的總體要求探索綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新機制；引進國內(nèi)外創(chuàng)新型金融服務組織，引導金融機構(gòu)提升綠色金融業(yè)務能力、完善業(yè)務管理流程。創(chuàng)新綠色金融扶持政策，推進綠色金融產(chǎn)品服務有效供給，綠色信貸、綠色保險、綠色基金、綠色債券、綠色擔保等產(chǎn)品服務創(chuàng)新不斷深化，新開發(fā)綠色信貸產(chǎn)品數(shù)量、綠色基金投資規(guī)模、環(huán)境污染責任保險和安全生產(chǎn)責任保險覆蓋面得到全面提升，綠色債券發(fā)行、綠色企業(yè)股權(quán)融資取得突破。

　　7.項目立項依據(jù)：中國人民銀行等六部委《關(guān)于印發(fā)甘肅省蘭州新區(qū)建設綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)總體方案的通知》（銀發(fā)〔2019〕280號）和甘肅省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)建設綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)實施方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2020〕66號）。

　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預算安排情況

　　2023年度安排國有資本經(jīng)營預算支出6260萬元。具體安排如下：解決歷史遺留問題及改革成本支出13萬元；國有企業(yè)資本金注入6000萬元；其他國有資本經(jīng)營預算支出247萬元。主要用于增加國有企業(yè)注冊資本金，支持國有企業(yè)發(fā)展。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面。我部門按照相關(guān)績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，經(jīng)分管局長及主要負責人審簽后報辦公室。

　　2.績效目標管理方面。全年預算由局辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表。

　　3.績效運行監(jiān)控方面。全年預算執(zhí)行情況由局辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面。我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)第三方評價后予以通過。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目14個，涉及預算資金2259.4萬元，均為一般公共預算項目，本部門所有項目支出納入績效目標管理。

　　在2023年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預算執(zhí)行完畢后，組織會計、國庫等項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》《預算法實施條例》《政府采購法》《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　十一、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附表：1.蘭州新區(qū)財政局2023年預算公開表

　　　　　2.部門預算項目支出績效目標表

　　　　　3.部門整體支出績效目標申報表