按照《預(yù)算法》,我?，F(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門主要職責

　?。ㄒ唬┱_貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

　?。ǘ┚S護學校的教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。

　?。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　?。ㄋ模└鶕?jù)學校規(guī)模，設(shè)置學校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

　?。ㄎ澹﹫猿纸虝耍?wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發(fā)展。

　?。┳ズ媒處熽犖榻ㄔO(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

　　（七）做好安全防范，保證學生的人身安全。

　　二、機構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1.機構(gòu)設(shè)置情況

　　我聯(lián)盟校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,聯(lián)盟校內(nèi)6所學校均屬財政全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　2.人員情況

　　蘭州新區(qū)第一小學教育聯(lián)盟事業(yè)編制人員202人，聘用人員74人，合計276人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金6307.93萬元，較上年增加1681.54萬元。

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　　1.人員經(jīng)費。本部門2023年共安排人員經(jīng)費支出5948.7萬元，其中在職人員工資及津補貼5199.93萬元，遺屬人員生活補助1.29萬元，住房公積金246.92萬元，社會保障繳費500.56萬元。

　　2.公用經(jīng)費。日常公用經(jīng)費支出146.74萬元，其中：單位取暖費87.14萬元，物業(yè)管理費8.16萬元，福利費51.44萬元。

　　3.增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出6095.44萬元，較上年增加1559.68萬元，變化的主要原因是教師人數(shù)增加，工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出212.49萬元，增加121.86萬元，增長幅度134.46%，因為2023年學校公用經(jīng)費按項目支出申報，因此項目支出數(shù)增加。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年我部門未安排“三公”經(jīng)費支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明

　　2023年我部門未有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　2023年政府采購預(yù)算總額32.75萬元。其中復(fù)印機2臺32400元，A4黑白打印機1臺1200元，臺式計算機2臺10000元，碎紙機3臺3000元，LED顯示屏12平米24000元，便攜式計算機6臺42000元，硒鼓、粉盒143個18300元，其他硒鼓、粉盒72套93600元，復(fù)印紙320箱64000元，通用照相機1臺20000元，通用攝像機1臺19000元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)總額為1260.44萬元。本年增加0萬元，折舊165.13萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)數(shù)1095.31萬元。

　　七、預(yù)算績效目標管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面

　　我部門按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預(yù)算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。

　　2.績效目標管理方面

　　全年預(yù)算由總校財務(wù)室按照當年工作安排組織上報，各科室、中心按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由校辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面

　　我單位2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標進行細化、量化，并經(jīng)蘭州新區(qū)財政局（國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責任，加強本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算資金212.49萬元，該項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2023年蘭州新區(qū)第一小學預(yù)算項目支出績效目標公開表

　　2.2023年蘭州新區(qū)第一小學整體支出績效目標公開表

　　3.2023年蘭州新區(qū)第一小學部門預(yù)算公開表

　　蘭州新區(qū)第一小學

　　2023年2月23日