一、部門職責

　　蘭州新區中川鎮衛生院始建于1970年，地處永登、皋蘭、景泰三縣交匯處的引大入秦灌區腹地中川鎮，服務半徑15公里。原隸屬于永登縣衛生局，現隸屬蘭州新區管委會，屬事業單位。我院承擔著轄區內23個行政村5.8萬余農村居民的醫療、預防保健、健康教育、應急保障醫療保健服務和公共衛生服務。是一所集醫療、公共衛生服務、新型農村合作醫療、計劃生育技術指導為一體的綜合性衛生醫療機構。

　　二、機構及人員設置情況

　　1.機構設置情況。

　　蘭州新區中川鎮衛生院辦公用房面積2357.52㎡，現有全科門診、中醫科、放射科、收費室、藥房、檢驗科、護理部、公衛科、住院部、醫務科、綜合辦等科室。核定床位30張，實有床位30張。

　　2.人員設置情況。

　　2023年當期在職人員39人，副高職稱2人，中級職稱12人，初級職稱24人，員級職稱1人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本單位2023年預算共安排資金812.71萬元，較上年增加111.09萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經費。本單位2023年共安排人員支出666.61萬元。明細如下：在職人員工資146.38萬元；津貼補貼125.92萬元；獎金34.28萬元；績效工資92.1萬元；機關事業單位養老保險40.37萬元；職工基本醫療保險23.59萬元；公務員醫療補助10.81萬元；失業保險1.77萬元；工傷保險1.01萬元；聘用人員保險3.16；生活補助155.63萬元；其他工資福利支出1.33萬元；住房公積金30.27萬元。

　　2.公用經費。本單位2023年安排公用經費34.29萬元。明細如下：辦公費2.73萬元；印刷費1.95萬元；水電費2.34萬元；郵電費3.12萬元；單位取暖費10.69萬元；差旅費3.51萬元；培訓費2.14萬元；維修維護費1.50萬元；福利費6.31萬元等支出。

　　3.增減變動說明。本單位2023年基本支出共支出700.9萬元，較上年增加127.28萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本單位2023年共安排項目支出111.81萬元，較上年減少16.19萬元。變化的主要原因是2022年支付2021年11月，12月業務用房租賃費。項目支出111.81萬元（業務用房租賃111.81萬元）主要用于單位日常業務開展用房。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本單位“三公”經費支出預算0萬元，較上年無變化。其中公務接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關運行經費預算支出。我單位2022年機關運行經費預算為34.29萬元。其中：辦公費2.73萬元、水電費2.34萬元、印刷費1.95萬元，郵電費3.12萬元、單位取暖費10.69萬元、差旅費3.51萬元、培訓費2.14萬元、福利費6.31萬元、維修費1.5萬元。

　　2.增減變動說明。本單位2023年機關運行經費支出較上年增加是0.83萬元，變化的主要原因是培訓費及福利費增加。

　　五、政府采購情況說明

　　本年政府采購支出無項目預算支出。辦公用品采購2.168萬元，主要采購復印紙、打印機、硒鼓、粉盒等，通過新區采購平臺采購。保證政府采購合規化。

　　六、國有資產占用情況

　　1.資產構成情況

　　截止至2023年1月1日，流動資產687.78萬元，較上年增長6.63%，占資產總額79.42%；固定資產167.79萬元，較上年增長-25.41%，占資產總額19.38%；在建工程0萬元，較上年增長%，占資產總額0.00%；長期投資0萬元，占資產總額0.00%；無形資產0萬元，較上年增長%，占資產總額0%；公共基礎設施等行政事業性國有資產0萬元，占資產總額0.00%。

　　2.固定資產構成情況

　　土地、房屋及構筑物0萬元，占固定資產的0%；通用設備25.94萬元，占15.46%（其中單價50萬（含）以上（不含車輛）設備0萬元，占0.00%）；專用設備121.48萬元，占72.4%（單價100萬（含）以上設備0萬元，占0.00%）；文物和陳列品0萬元，占0%；圖書檔案0萬元，占0.00%；家具、用具、裝具及動植物20.37萬元，占12.14%。

　　3.車輛構成情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，特種專業技術用車2輛主要是用于醫院急救用車。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，分管局長簽審，經局務會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室、中心按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經市財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織會計、國庫等項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　八、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　7.結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　8.年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　12.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　14.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區2023年部門預算公開表

　　2.2023年蘭州市財政局預算項目支出績效目標公開表

　　3.2023年蘭州新區項目支出績效目標申報表

　　蘭州新區中川鎮衛生院

　　2023年2月20日