一、單位簡介

　　蘭州新區第一人民醫院是蘭州新區黨工委、管委會籌建的第一家集醫療、急救、預防、保健、康復、教學、科研為一體的公立現代化綜合醫院，隸屬于蘭州新區衛生健康委員會監管。位于蘭州新區風凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設項目投資4.5億元。醫院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門子數字X線攝影系統（DR）、X線數字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫療設備。截止2021年末醫院在職職工412人，醫生128人，醫技人員27人，藥師13人，護士195人，其他崗位49人。

　　二、機構設置

　　醫院設置床位350張，設置神經內科、消化腎病科、呼吸科內分泌科、心血管神經內科、康復理療中心、創傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產科、兒科、泌尿外科、手術麻醉科、重癥醫學科、急救中心、門診部、MMC、婦幼保健科等20個臨床科室；設置醫學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫技科室；設置黨總支辦公室、宣傳科、行政辦公室、醫保科、護理部、人事科、公衛科、財務科、后勤科、信息科、績效辦、質控科、院感科等14個行政職能科室。按照頂算管理制度改革總體要求和新區黨工委、管委會決策部署，堅持依法理財，加強預算管理，規范項目預算編制，切實強化項目管理和績效評價，提高預算編制的科學性、準確性和合理性。

　　三、收入支出決算總體情況說明

　　年初結轉結余3521.33萬元；2021年度總收入為14322.7萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入4837.89萬元，事業收入8469.77萬元，其他收入1015.04萬元；2021年度總支出11993.35萬元，其中：社會保障和就業支出102.89萬元，衛生健康支出11701.44萬元，住房保障支出189.02萬元；年末結轉結余5850.69萬元；收、支較上年決算數增加，增長35.7％，主要原因是新增業務用房，疫情上級補助增加及相關支出也增加。

　　四、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計14322.7萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4837.89萬元，占33.77％；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00％；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；事業收入8469.77萬元，占59.13％；其他收入1015.04萬元，占7.1％；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00％。

　　五、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計11993.35萬元，其中：基本支出11935.42萬元，占99.51％；項目支出57.92萬元，占0.49％；上繳上級支出0.00萬元，占0.00％；經營支出0.00萬元，占0.00％；附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00％。

　　六、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計4837.89萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計有所增加，增長32.75％。主要原因是人員調動增加，且增加了項目經費。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出4837.89萬元，較上年決算數增加1194.43萬元，上漲32.75％。主要原因是人員調動增加，且增加了項目經費。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1.社會保障和就業支出年初預算數為1028.87萬元，支出決算為1028.87萬元，完成年初預算的100％。

　　2.衛生健康支出年初預算數為4545.98萬元，支出決算為4545.98萬元，完成年初預算的100％。

　　3.住房保障支出年初預算數為189.02萬元，支出決算為189.02萬元，完成年初預算的100％。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4837.89萬元。其中：人員經費4087.46萬元，較上年決算有所增加，主要原因是人員調入，及項目經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等；公用經費692.50萬元，較上年決算數有所增加，增加了2020-2021年的項目水電費400萬，主要原因是補充下達了以前年度項目經費。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、取暖費、差旅費、郵電費等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為7萬元，支出決算為7萬元，較上年減少0萬元。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預算的0.00％。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為7萬元，支出決算為7萬元，較上年減少0萬元。完成年初預算的100.00％。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預算的0.00％。公務用車運行維護費年初預算數為7萬元，支出決算為7萬元，較上年減少0萬元。完成年初預算的100.00％。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預算的0.00％。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車租賃2輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人：國（境）外公務接待0批次，0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出0萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元：本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00％；本年度培訓費支出21.09萬元，較上年決算數減少5.64萬元，下降24.8％。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購合計652.23萬元，截止2021年12月政府采購支出351.37萬元，其中：政府采購貨物支出351.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額351.37萬元，占政府采購支出總額的0.00％，其中：授予小微企業合同金額351.37萬元，占政府采購支出總額的100.00％。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執物用車0輛，特種專業技術用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛。

　　十三、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十四、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十五、預算績效管理情況

　　預算績效管理工作開展情況：根據預算績效管理要求，本部門績效自評，涉及資金1898.1萬元，執行率為100％。

　　績效自評結果：2021年度績效目標：1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

　　十六、部分名詞解釋

　　財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政款。

　　事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回己核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

　　年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出：公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）：公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車然料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出：公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待)支出。

　　機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

　　對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲各、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區第一人民醫院2021年部門決算表

　　2.蘭州新區第一人民醫院2021年度績效自評表

蘭州新區第一人民醫院   

2022年9月15日