目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)保家窯初級中學主要職能：

　　1.全面貫徹黨和國家的教育方針，實行九年義務教育。

　　2.大力實施素質教育，更新教育觀念，提高教學水平。

　　3.加強校園文化建設，構建良好的教育教學氛圍。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　　4.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　5.加強安全管理，杜絕各類安全事故發(fā)生。

　　6.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動,探索教育教學改革的新思路。

　　7.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　三、人員情況

　　蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)保家窯初級中學事業(yè)編制人員37人，聘用人員6人，合計43人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件，本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無“三公”經費支出，故表七、表八、表九無數(shù)據(jù)。)

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計874.88萬元。收、支較上年決算數(shù)增加309.24萬元,增長54.6%,主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計858.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入858.81萬元，占100.00%，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計874.88萬元，其中：基本支出874.88萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計874.88萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加309.24萬元，增長54.6%。主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出874.88萬元，較上年決算數(shù)增加325.3萬元，增長57.5%。主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。主要用于以下幾個方面：工資福利支出434.21萬元，對個人和家庭的補助424.04萬元，商品和服務支出16.64萬元。

　　1．教育支出年初預算數(shù)為745.43萬元，支出決算為747.26萬元，完成年初預算的100.24%。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為42.77萬元，支出決算為48.02萬元，完成年初預算的112.27%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度學校有增加調入教師養(yǎng)老保險導致。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為34.45萬元，支出決算為40.30萬元，完成年初預算的116.98%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度學校有增加調入教師保險導致。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為36.17萬元，支出決算為39.30萬元，完成年初預算的108.65%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度學校教師工資調整及薪級調整導致。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出874.88萬元。其中：人員經費858.24萬元，較上年決算數(shù)增加336.05萬元，增長64.35%，主要原因是對個人和家庭的補助增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、 公務員醫(yī)療補助繳費住房公積金生活補助等。公用經費16.64萬元，較上年決算數(shù)減少10.75萬元，減少39.25%，主要原因是后半年學校合并。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費 、培訓費勞務費、工會福利費、及其他商品和服務支出經費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位屬于財政全額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經費。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，完成年初預算的100%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，較上年增加0萬元，完成年初預算的100%。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，完成年初預算的100%。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，完成年初預算的100%。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0.00%。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，支付采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門對整體支出進行了績效自評，涉及預算金額874.88萬元，其中開展了績效自評的項目為0個，涉及資金0萬元，執(zhí)行率為100%。

　　二、績效自評結果

　　對部門整體支出績效自評情況分項目進行綜述：

　　根據(jù)年初設定的績效目標，總體完成情況100%。全年預算數(shù)為858.81萬元，執(zhí)行數(shù)為874.88萬元，完成預算的101.87%。主要產出和效果：一是發(fā)放人員工資；繳納各類保險；學校辦公經費正常開支。二是盤點國有資產。三是加強校園安全教育，確保師生在校安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：國有資產盤點較亂；政府采購不太規(guī)范。主要是由于教師兼職，業(yè)務能力欠缺。下一步改進措施：加強相關人員業(yè)務培訓。

　　三、部門績效評價結果

　　部門績效評價結果良好。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財

　　政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　五、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指

　　政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十一、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　附件1：保家窯初級中學決算公開表

　　附件2：保家窯中學2021年度部門決算績效自評報告

　　附件3：保家窯中學2021年度決算績效單位自評表