目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（1）堅持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（2）制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　（3）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對受教育者進行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書 。

　　（4）按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、民族團結(jié)等教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為上一級學(xué)校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（5）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。塑造風(fēng)景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　（6）承擔(dān)教職工能力提升工作。通過組織考試、考核、培訓(xùn)、教研等活動，使“用真心做真教育”，“讓人們因為我的存在而感到幸福”深入師心生心。探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　（7）努力改善辦學(xué)條件，保障學(xué)校正常教育教學(xué)工作，提升師生學(xué)習(xí)工作的環(huán)境品質(zhì)。

　　（8）承辦上級主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

　　2021年初共有機構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設(shè)學(xué)校辦公室、教育發(fā)展部、學(xué)生發(fā)展部、安全保障部、后勤保障部5個科室。在職人員105人，聘用人員18人，退休9人；年末在職實有人數(shù)121人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　2021年我校無“三公”經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。（詳情見附件）

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　2021年我校無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)。（詳情見附件）

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　2021年我校無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。（詳情見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明  1,504.74

　　2021年度收、支總計2636.52萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1131.78萬元,增長42%,主要原因是2021年蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)人員經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計2636.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2636.52萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2636.52萬元，其中：基本支出2636.52萬元，占100.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計2636.52萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1131.78萬元，增長41%。主要原因2021年我校人員經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2636.52萬元，較上年決算數(shù)增加1131.78萬元，增長42%。主要原因2021年我校人員經(jīng)費增加導(dǎo)致。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為2065.23萬元，支出決算為2311.09萬元，較上年決算數(shù)增加1151.23萬元，完成年初預(yù)算的111.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對個人和家庭的補助增加。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為125.66萬元，支出決算為121.23萬元，較上年決算數(shù)減少19.07萬元，完成年初預(yù)算的96.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是自2021年上半年人員有減少，導(dǎo)致支出相應(yīng)減少。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為124.30萬元，支出決算為100.6,萬元，較上年決算數(shù)減少2.51萬元，完成年初預(yù)算的80.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是自2021年上半年人員有減少，導(dǎo)致支出相應(yīng)減少。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為107.39萬元，支出決算為103.61萬元，較上年決算數(shù)增加2.14萬元，完成年初預(yù)算的96.48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是自2021年上半年人員有減少，導(dǎo)致支出相應(yīng)減少。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2636.52萬元。其中：人員經(jīng)費2540.87萬元，較上年決算數(shù)增1139.4萬元，增長181.3%，主要原因是我校2021年人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資653.01萬元、津貼補貼220.06萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費121.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費64.01萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費36.59萬元、其他社會保障繳費7.9萬元、住房公積金103.61萬元、對個人和家庭的補助中生活補1334.46萬元。

　　公用經(jīng)費95.65萬元，較上年決算數(shù)減少7.62萬元，減少7.97%，主要原因是自2021年學(xué)生人數(shù)減少，經(jīng)費相應(yīng)減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費14.31萬元、印刷費2.24萬元、水費0.7萬元1.79萬元、電費13.37萬元、郵電費2.1萬元、物業(yè)管理費54.52萬元、維修費萬元2.61萬元、福利費4.74萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

　　公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。我校運行經(jīng)費每年由學(xué)生的生均公用經(jīng)費進行開支。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計75.35萬元，其中：政府采購貨物支出75.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.35萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，我校無國有資產(chǎn)占用情況。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　2021 年我單位將認(rèn)真貫徹上級有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)  

2022年9月13日    

　　附件1：2021蘭州新區(qū)第一初級中學(xué)決算公開表

　　附件2：新區(qū)一中2021年度部門整體支出績效自評報告

　　附件3：第一中學(xué)整體支出績效目標(biāo)自評表