目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分　部門概括

　　一、職能職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業道德規范》、《中小學日常行為規范》，為培養有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發展教育事業,制定學校規章制度和發展規劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理, 促進我縣教育事業全面發展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質，培養學生個性特長發展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　1.部門機構情況說明

　　2021年度納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質，蘭州新區第一小學屬事業單位；按單位執行會計制度，蘭州新區第一小學執行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區第一小學屬二級預算單位。

　　2.機構情況

　　我單位隸屬于蘭州新區教育體育局，事業編制為91人。現有在職教職工117人，在校小學生1812人，屬全額撥款事業單位，獨立核算單位1個。

　　學校內設校長室、辦公室、教導處、總務室、政教處等科室，設置校長1人，副校長3人，辦公室主任1人，教導處主任1人，總務室主任1人，政教處主任1人。

　　3.人員情況及增減變動原因

　　蘭州新區第一小學事業編制人數91人；年末在職實有人數117人。

第二部分　2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件)

第三部分　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計2000.85萬元。收、支較上年決算數增加1020.42萬元,增長104.08%,主要原因是我單位新增加第八小學，人員經費和公用經費相應增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計2000.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2000.85萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2000.85萬元，其中：基本支出2000.85萬元，占100.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計2000.85萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1020.42萬元，增長104.08%。主要原因是我單位新增加第八小學，人員經費和公用經費相應增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2000.85萬元，較上年決算數增加1020.42萬元，增長104.08%。主要原因是我單位新增加第八小學，人員經費和公用經費相應增加。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1.教育支出年初預算數為1423.26萬元，支出決算為1745.81萬元，較上年決算數增加981.6萬元，完成年初預算的122.66%,決算數大于預算數的主要原因是增加新調入教師，教育支出相應增加。    2.社會保障和就業支出年初預算數為85.94萬元，支出決算為85.94萬元，較上年決算數減少5.26萬元，完成年初預算的100%。

　　3.衛生健康支出年初預算數為99.48萬元，支出決算為97.79萬元，較上年決算數增加35.12萬元，完成年初預算的98.3%。    4.住房保障支出年初預算數為71.30萬元，支出決算為71.30萬元，較上年決算數增加9.06萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2000.85萬元。其中：人員經費1914.11萬元，較上年決算數增加1023.04萬元，增長114.81%，主要原因是新增第八小學，新調入人員較多，人員經費相應增加。公用經費86.74萬元，較上年決算數減少2.5萬元，降低1.12%，主要原因是培訓費和工會費轉入教體局由教體局統一列支，經費相應減少。   

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出86.74萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、其他商品和服務支出。機關運行經費較上年決算數減少2.5萬元，降低1.12%，主要原因是培訓費和工會費轉入教體局由教體局統一列支，經費相應減少。 

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位無會議費支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2021年度無政府采購相關經費

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門開展了績效自評，涉及資金2000.85萬元，執行率100%。

　　二、績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2021年度績效目標1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十三、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十四、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十五、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：蘭州新區第一小學2021年度部門決算公開報表

　　附件2：蘭州新區第一小學2021年度部門整體支出績效自評報告

　　附件3：蘭州新區第一小學2021年度整體支出績效自評表