目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　我單位的主要職能：一是依據國家教育法律法規抓好我校義務教育工作。二是遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好“質量興校”活動，努力提高實驗小學教育教學質量。

　　二、機構設置

　　1、部門機構情況說明

　　2021年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質，蘭州新區實驗小學屬事業單位；按單位執行會計制度，蘭州新區實驗小學執行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區實驗小學屬二級預算單位。

　　2、機構情況

　　2021年末共有機構數是1家，其中全額預算單位為3家。蘭州新區實驗小學內設機構：辦公室、教導處（下設一至六年級組、音樂組、體育組、美術組、綜合組）、政教處、總務處，財務室。其中：校長一名，副校長三名，各處室主任4名。

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2021年末共有財政供養人數284人，其中在職人員284人，比上年增加41人，增加比率17.8%，其原因是從新區內其他學校調入，人數增加。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件，本部門2021年度無政府性基金財政撥款收入，也沒有國有資本經營財政撥款支出，無“三公”經費支出，故表七、表八、表九無數據。)

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度收、支總計4,911.04萬元。收、支較上年決算數 增加2,856.08萬 元,增長138.98%,主要原因是教師、學生人數增加，相應人員經費及公用經費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021 年度收入合計4,903.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4,903.61萬元，占100.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2021 年度支出合計4,911.04萬元，其中：基本支出4,911.04萬元，占100.00%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度財政撥款收、支總計4,911.04萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各 增加2,856.08萬元，增長138.98%。主要原因是教師、學生人數增加，相應人員經費及公用經費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021 年度一般公共預算財政撥款支出4,911.04萬元，較上年決算數 增加2,863.51萬 元，增長139.85%。主要原因是教師、學生人數增加，相應人員經費及公用經費增加。

　　1．一般公共服務支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　2．外交支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　3．國防支出 

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。4．公共安全支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。5．教育支出

　　年初預算數為4,096.00萬元，支出決算為4,325.62萬元，完成年初預算的105.61%,決算數大于預算數的主要原因是2021年秋季學期新區體局選調和選聘一部分教師，這部分教師年初未預算，中期預算調整，導致決算數據大于預算數據。

　　4．科學技術支出 

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。7．文化旅游體育與傳媒支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　5．社會保障和就業支出

　　年初預算數為195.62萬元，支出決算為203.06萬元，完成年初預算的103.80%,決算數大于預算數的主要原因是這部分教師的社會保障和就業支出資金年初未預算，中期預算調整，導致決算數據大于預算數據。

　　6．衛生健康支出

　　年初預算數為195.44萬元，支出決算為193.92萬元，完成年初預算的99.22%,決算數小于預算數的主要原因是聘用教師的大額醫療保險在預算時系統中也做了預算，具體撥款時每月工資中單位部分和個人部分都返到基本戶了，系統中的預算沒有支出。

　　7．節能環保支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　8．城鄉社區支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　9．農林水支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　10．交通運輸支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　11．資源勘探工業信息等支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　12．商業服務業等支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　13．金融支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　14．援助其他地區支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　15．自然資源海洋氣象等支出

　　年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　16．住房保障支出

　　年初預算數為188.44萬元，支出決算為188.44萬元，完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

　　17．糧油物資儲備支出 年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　18.國有資本經營預算支出 年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　19．災害防治及應急管理支出 年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　20．其他支出 年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　21．債務還本支出 年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　22．債務付息支出  年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　23．抗疫特別國債安排的支出 年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出4,911.04萬元。其中：人員經費4,684.31 萬元，較上年決算數增加2,833.27萬元，增長153.06%，主要原因是相比上年教師數增加，導致人員經費增長。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、衛生健康支出、住房保障支出。公用經費226.73 萬元，較上年決算數增加30.24萬元，增長15.39%，主要原因是學生人數增加。公用經費用途主要包括：辦公費、電費、水費、取暖費、勞務費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021 年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　3.公務接待費年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2021年度無機關運行相關經費。

　　2021 年度本部門機關運行經費支出0.00萬元

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上 年決算數減少0.00萬 元，下降0.00%。本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數減少4.15萬元，下降100.00%，主要原因是培訓費收歸教體局預算。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021 年度本部門政府采購支出合計1,014.29萬元，其中：政府采購貨物支出 1,014.29萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府 采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬 元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入 0.00萬元，本年支出0.00萬元，年 末結轉和結余0.00。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2021年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分 預算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門績效自評，涉及資金4,911.04萬元，執行率為100%。

　　（二）績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2021年度績效目標1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.實驗小學2021年決算公開表

　　　　　2.實驗小學2021整體支出績效目標自評表

　　　　　3.實驗小學2021整體支出自評報告