目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　秦川中心衛生院坐落在蘭州新區九華山路。是蘭州新區綜合業務水平最好的一所非營利性一級甲等醫院，承擔著秦川鎮及周邊地區10多萬人口的醫療救護任務。醫院始建于1953年，圍繞預防、保健基本醫療服務、計劃生育技術指導等主要職能，主要承擔以下職責：

　　（一）根據農村居民對衛生服務的需求，協助秦川園區管委會及秦川鎮政府制定和實施本地區衛生保健工作。

　　（二）在秦川園區管委會及上級業務主管部門的領導下，開展以“病人為中心，靠質量求生存，靠創新求發展，靠特色創品牌”為中心的宗旨，宣傳衛生科普知識，進行健康教育。

　　（三）防止傳染病、地方病，嚴格執行疫情報告制度，做好疫區處理；做好預防接種和計劃免疫工作；做好當地中小學生的健康體檢。

　　（四）醫治人民群眾的疾病，開展門診。出診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　　（五）開展老年保健、精神衛生和社區康復，防止非傳染性的慢性病。

　　（六）負責衛生信息的收集、整理、上報和反饋，及時準確地掌握情況，定期完成各種報表任務。

　　二、機構設置

　　根據衛生院服務人口，服務半徑，防病治病任務和發展規模，內設門診部、住院部、護理部、后勤部、防保科、公衛科、新農合及相關科室。

　　（一）門診部

　　1、急診室：負責急危重癥病人的搶救治療和轉診。

　　2、內兒科：開展內兒科疾病的診治。

　　3、外科：開展外科疾病的診治。

　　4、婦科：開展婦科疾病的診治。

　　5、中醫科：用中醫方法對患者進行診治。

　　6、功能科：開展B超、心電圖等功能檢查。

　　7、檢驗室：開展肝功，血、尿、便常規化驗及生化、淋病、梅毒等特殊化驗。

　　8、中西藥房：負責中西藥房的處方調劑、銷售統計、倉貯保管。

　　9、口腔科：開展口腔疾病的治療與修復。

　　（二）住院部

　　1、內兒科：醫療和護理本科住院患者。

　　2、外科：醫療和護理本科住院患者。

　　3、婦產科：醫療和護理本科住院者。

　　（三）護理部：負責全院的護理工作。

　　（四）后勤部：負責全院的財務、水電暖、房屋維修、衛生等后勤工作。

　　（五）防保科：負責本地區衛生防疫和婦幼保健工作，組織和指導村級衛生組織實施預防接種工作；掌握疫情動態，及時處理和上報疫情；負責農村防疫和婦幼員的業務培訓和技術指導；負責匯總上報各種防保統計報表。

　　（六）新型農村合作醫療管理科：負責新農合患者的住院和門診報銷。

　　（七）公共衛生科：負責轄區內65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童體檢、婦女病、慢性病等預防體檢工作。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　(本部門2021年度無政府性基金收入和支出，無國有資本經營收入和支出，故表八、表九均無數據。)

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計2478.37萬元，支出總計2220.82萬元，其中，收入較上年決算數增加445.40萬元，增長21.91%，主要原因是：1、人員績效補助經費增加；2、基本公共衛生經費補助標準增加；3、單位業務收入增加。支出較上年決算數增加187.90萬元，增長9.24%，主要原因是：1、人員績效補助支出增加；2、基本公共衛生服務項目支出增加；3、單位日常業務支出增加。（本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計2478.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入858.71萬元，占34.65%；上級補助收入663.21萬元，占26.76%；事業收入956.45萬元，占38.59%。較上年決算數增加445.40萬元，增長21.91%，主要原因是：1、人員績效補助經費增加；2、基本公共衛生經費補助標準增加；3、單位業務收入增加。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2220.82萬元，其中：基本支出1595.93萬元，占71.86%；項目支出624.89萬元，占28.14%。較上年決算數增加187.90萬元，增長30.25%，主要原因是：1、人員績效補助經費支出增加；2、基本公共衛生經費支出增加；3、單位日常業務支出增加。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計858.71萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少63.99萬元，下降6.94%。主要原因是：人員績效補助經費經濟科目分類發生調整。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出858.71萬元，較上年決算數減少101.29萬元，下降9.89%。主要原因是：人員績效補助經費經濟科目分類發生調整。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少82.72萬元，主要原因是：人員績效補助經費經濟科目分類發生調整。完成年初預算的0.00%。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為56.41萬元，支出決算為76.55萬元，較上年決算數增加18.96萬元，完成年初預算的135.71%。決算數大于預算數的主要原因是：人員工資標準提高。主要用于支付在職職工社會保險保障繳費支出。

　　3．衛生健康支出年初預算數為979.38萬元，支出決算為746.40萬元，較上年決算數減少9.11萬元，完成年初預算的76.21%,決算數小于預算數的主要原因是： 1、人員經費支出調整；2、部分經費經濟科目分類發生調整。

　　4．住房保障支出年初預算數為44.85萬元，支出決算為35.75萬元，較上年決算數減少9.35萬元，完成年初預算的79.71%,。主要原因是：本年度工作人員有調出和退休。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出858.71萬元。其中：人員經費809.24萬元，較上年決算數減少62.02萬元，下降7.12%，主要原因是本年度工作人員有調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費49.47萬元，較上年決算數減少1.98萬元，降低3.85%，主要原因是本年度工作人員有調整。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、公務用車運行維護費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少3.50萬元，主要原因是公務用車維修維護費用年初未列入預算。完成年初預算的0.00%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少3.50萬元，主要原因是公務用車維修維護費用為列入年初預算。完成年初預算的0.00%。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的0.00%。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少3.50萬元，主要原因是公務用車維修維護費用年初未列入預算。完成年初預算的0.00%。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的0.00%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出1.88萬元，機關運行經費主要用于開支培訓費。其中：本年度培訓費支出1.88萬元，較年初預算數減少1.06萬元。較上年決算數減少1.07萬元，降低36.27%，主要原因是：1、本年度外出培訓次數減少；2、部分業務培訓支出從項目補助經費中列支。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2021年度無政府采購相關經費。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于醫療救護和外出辦公。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門績效自評，涉及資金2478.37萬元，執行率為89.61%。結余項目資金結轉下年使用，結余事業收入轉入累計盈余科目作為事業基金使用。

　　二、績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2021年度績效目標

　　1.有相關目標值測算標準；

　　2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準。 

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。