目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　（一）管委會辦公室主要職責

　　1.負責新區管委會日常政務事務協調服務工作。

　　2.負責新區管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協調工作，負責管委會領導公務活動的協調服務工作。

　　3.負責新區管委會文電辦理、印信管理工作。負責以管委會及管委會辦公室名義發文的審核把關、制發管理和保密工作。負責管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　　4.負責新區政務公開工作。落實國家和省、市政務公開工作法規、政策和制度，指導、督促新區政務公開工作，負責管理新區各級政務新媒體工作。指導新區電子政務工作，負責新區電子政務辦公平臺監督、管理和推廣應用工作。

　　5.負責新區政務信息工作。負責新區政務信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導新區各部門各單位政務信息工作。

　　6.負責新區與省、市、縣人大、政協的聯系工作。負責組織、指導和考核新區各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協委員提案辦理工作。負責省內外人大、政協系統調研、考察新區的聯絡服務工作。聯系新區基層人大工作。

　　7.負責新區政務督查工作。負責對國家、省、市及新區重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區管委會主要領導批示貫徹執行情況進行督促檢查。

　　8.負責新區公務接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區公務接待工作有關規定精神，負責新區黨工委、管委會重要公務活動的接待聯絡和協調服務工作。

　　9.負責新區機關事務的管理、保障、服務工作。負責新區管委會辦公室固定資產管理；負責新區機關辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導新區各園區、各部門、各單位公務用車的使用管理，負責新區黨工委、管委會和管委會辦公室公務用車管理；負責新區機關安全保衛工作。

　　10.負責新區機關總值班工作。負責牽頭做好新區黨工委、管委會及各部門日常和節假日帶班值班工作，統籌指導各職能部門所涉突發性、季節性、專項值班工作。負責編報值班信息，傳達、督辦省市和新區領導對有關重大突發事件的批示和要求。負責檢查、通報各園區、各部門、各單位值班工作情況。

　　11.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。 

　　（二）中川園區主要職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　13.負責園區安全生產監督管理工作。

　　14.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　15.負責園區市場監督管理工作。

　　16.負責代管蘭州新區婚姻登記處。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　（三）西岔園區主要職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責園區職業教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創新、科技服務的建設和管理等工作。

　　13.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　14.負責園區安全生產監督管理工作。

　　15.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　16.負責園區市場監督管理工作。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　（四）秦川園區主要職責

　　1.貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。

　　2.負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。

　　3.配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。

　　4.研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　5.負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。

　　6.根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。

　　7.負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。

　　8.負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　9.負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　10.負責園區農業、林業、水務工作。

　　11.負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。

　　12.負責組織實施新型城鎮化建設，做好園區農村生態示范創建和生態農業建設工作。

　　13.負責園區食品藥品安全監管工作。

　　14.負責園區安全生產監督管理工作。

　　15.負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。

　　16.負責園區市場監督管理工作。

　　17.承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　1.蘭州新區管委會辦公室內設機構8個，即綜合科、秘書科、文電科（政務公開辦公室）、信息科（人大政協聯絡科）、督查科、接待聯絡科（外事辦公室）、機關服務中心（事務科）、蘭州新區總值班室。

　　2.蘭州新區中川園區管理委員會內設機構13個，即綜合辦公室、黨群工作部、紀委籌備組、組織人事局、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、公共服務局、安全生產監督管理局、環境保護和國土資源局、市場監督管理局。

　　3.蘭州新區西岔園區管理委員會內設機構14個，即綜合辦公室、組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、民政和社會保障局（衛生健康局）、安全生產監督管理局（應急管理局）、自然資源和生態環境局、市場監督管理局、紀委籌備組、教育科技文化體育局。

　　4.蘭州新區秦川園區管理委員會內設機構15個，即綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、公共服務局、安全生產監督管理局、環境保護和國土資源局、市場監督管理局、蘭州新區化工園區管理辦公室、蘭州新區城市礦產與表面處理產業園管理辦公室。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　具體報表見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收支總計132217.27萬元。收、支較上年決算數增加29973.96萬元,主要原因是項目撥款增加，2020年無非財政撥款結余。     

　　二、收入情況說明

　　2020年度總收入128117.66萬元，一般公共預算財政撥款收入59807.18萬元；政府性基金預算財政撥款收入68306.48萬元，其他收入4萬元。同比2019年增加29700.5萬元，原因為項目收入增加。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度總支出125019.74萬元，其中，一般公共服務支出10459.6萬元；科學技術支出337.49萬元。社會保障就業支出3287.39萬元；衛生健康支出900.24萬元；節能環保支出10萬元；城鄉社區支出72858.21萬元；農林水支出359.35萬元；資源勘探工業信息等支出1471.75萬元；住房保障支出624.51萬元；其他支出34711.2萬元。 同比2019年增加27277.33萬元，主要原因是交通運輸支出等項目支出列入其他支出科目。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計132213.27萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計減少29969.96萬元，主要原因是項目撥款減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出56667.9萬元，較上年決算數增加8609.24萬元，主要原因是2020年度社會保障和就業支出、城鄉社區支出及其他支出增加。

　　1.一般公共服務支出決算為10459.25萬元，較上年決算數減少1554.46萬元，完成年初預算的100.00%。

　　2.科學技術支支出決算為337.49萬元，較上年決算數減少5047.87萬元，完成年初預算的100.00%。

　　3.社會保障和就業支出決算為3287.39萬元，較上年決算數增加1784.78萬元，完成年初預算的100.00%。

　　4.衛生健康支出決算為900.22萬元，較上年決算數減少447.36萬元，完成年初預算的100.00%。

　　5.節能環保支出決算為10萬元，較上年決算數減少21.08萬元，完成年初預算的100.00%。

　　6.城鄉社區支出決算為22778.53萬元，較上年決算數增加1530.74萬元，完成年初預算的100.00%。

　　7.農林水支出決算為359.34萬元，較上年決算數增加186.53萬元，完成年初預算的100.00%。

　　8.資源勘探工業信息等支出決算為1471.75萬元，較上年決算數減少15413.64萬元，完成年初預算的100.00%。

　　9.住房保障支出年初預算數為624.51萬元，支出決算為13.80萬元，較上年決算數增加108.27萬元，完成年初預算的100.00%。

　　10.其他支出15439.41萬元，較上年決算數增加15409.41萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出27988.23萬元。其中：人員經費18613.22萬元，較上年決算數增加3278.12萬元，主要原因是工資績效支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他對個人和家庭的補助等。公用經費9375.01萬元，較上年決算數增加7671.9萬元，主要原因是租賃費列入了基本公用經費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公經費”2020年預算因公出國費0元，公務用車運行維護費216.5萬元，公務接待費34.97萬元。2020年決算因公出國費0元，公務用車運行維護費116.71萬元，公務接待費22.47萬元。決算數與預算數對比，公務用車運行維護費減少99.79萬元，公務接待費減少12.5萬元，我單位例行三公經費節約的原則，公務用車運行維護費和公務接待費均大力壓減。

　　（二）三公經費”上下年對比：2019年度因公出國（境）費5.37萬元，公務用車運行維護費127.87萬元，公務接待費27.66萬元。2020年無因公出國（境）費用，公務用車運行維護費116.7萬元，公務接待費22.47萬元，2020年公務用車運行維護費同比上年減少11.17萬元，2020年公務接待費同比上年減少5.19萬元，主要是我單位例行三公經費節約的原則,公務用車運行維護費及公務接待費均大力壓減。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為8輛；政務接待283批6760人次、商務接待86批1996人次；重大活動接待9次960多人次；接待用餐345批7475人次、住宿149批2298人次。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度機關運行經費支出9375.01萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、印刷費、培訓費、差旅費、電費等。較上年決算數增加7671.9萬元，主要原因是租賃費列入了基本公用經費。

　　九、政府采購支出情況

　　2020年度政府采購支出總額1063.29萬元。其中貨物采購支出360.09萬元，工程采購支出0萬元，服務采購支出703.2萬元。授予中型企業合同金額為400.09萬元，授予小微型企業合同金額為49.62萬元。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截止2020年12月31日，本部門自有車輛保有量為8輛，無新增購置公務用車。自有車輛主要用保障機關正常運行及招商引資、園區大型集體活動及執法執勤活動等。

　　綜上，領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金財政撥款收入32493.08萬元，2020年度政府性基金預算財政撥款支出32538.08萬元，年末結余為0。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有經營預算安排的支出。

第四部分 預算績效管理情況

　　2020年我單位認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，管理規范；對預算進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常進行。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

　　附件：1.2020年度蘭州新區管委會辦公室決算公開表

　　　　　2.2020年度蘭州新區管委會辦公室預算執行情況自評報告

　　　　　3.2020年度蘭州新區管委會辦公室預算執行情況績效自評報表 

　　　　　4.2020年度蘭州新區中川園區管理委員會預算執行情況自評報告

　　　　　5.2020年度蘭州新區中川園區管理委員會預算執行情況績效自評報表 

　　　　　6.2020年度蘭州新區秦川園區管理委員會預算執行情況自評報告

　　　　　7.2020年度蘭州新區秦川園區管理委員會預算執行情況績效自評報表

　　　　　8.2020年度蘭州新區西岔園區管理委員會預算執行情況自評報告

　　　　　9.2020年度蘭州新區西岔園區管理委員會預算執行情況績效自評報表