目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　西岔學(xué)區(qū)是蘭州新區(qū)教育科技文化局主管的負(fù)責(zé)管理西岔轄區(qū)內(nèi)的所有教學(xué)部門，其主要職責(zé)是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育工作的方針政策，編制全鎮(zhèn)教育發(fā)展的規(guī)劃，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的教育教學(xué)管理工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門事業(yè)單位1個(gè)，屬二級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，單位現(xiàn)有在職人員55人,退休75人，退休人員工資由社保局統(tǒng)發(fā)，遺屬補(bǔ)助人員32人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一 、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)1,125.73萬元。收、支較上年決算數(shù)減少2,332.16萬元,下降67.44%,主要原因是西岔學(xué)區(qū)原來代管的新區(qū)二中，新區(qū)二小財(cái)務(wù)全部獨(dú)立，中川小學(xué)撤并，造成200名教師轉(zhuǎn)出，2000多名學(xué)生轉(zhuǎn)出，從而經(jīng)費(fèi)相比上年度大幅度下降。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)978.60萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入978.60萬元，占100.00%；

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)1,044.44萬元，其中：基本支出1,044.44萬元，占100.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,125.73萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2,332.16萬元，下降67.44%。主要原因是西岔學(xué)區(qū)原來代管的新區(qū)二中，新區(qū)二小財(cái)務(wù)全部獨(dú)立，中川小學(xué)撤并，造成200名教師轉(zhuǎn)出，2000多名學(xué)生轉(zhuǎn)出，從而經(jīng)費(fèi)相比上年度大幅度下降。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,044.44萬元，較上年決算數(shù)減少2,266.33萬元，下降68.45%。主要原因是西岔學(xué)區(qū)原來代管的新區(qū)二中，新區(qū)二小財(cái)務(wù)全部獨(dú)立，中川小學(xué)撤并，造成200名教師轉(zhuǎn)出，2000多名學(xué)生轉(zhuǎn)出，從而經(jīng)費(fèi)相比上年度大幅度下降。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為820.20萬元，支出決算為840.18萬元，較上年決算數(shù)減少1,715.49萬元，完成年初預(yù)算的102.44%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年增資補(bǔ)發(fā)數(shù)沒有列入年初預(yù)算，造成實(shí)際支出數(shù)大于決算數(shù)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為70.14萬元，支出決算為51.15萬元，較上年決算數(shù)減少241.85萬元，完成年初預(yù)算的72.93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是申請(qǐng)社保資金時(shí)財(cái)務(wù)人員預(yù)算有誤多預(yù)算18.99萬元，造成了結(jié)余。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為72.11萬元，支出決算為65.35萬元，較上年決算數(shù)減少184.63萬元，完成年初預(yù)算的90.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因申請(qǐng)社保資金時(shí)財(cái)務(wù)人員預(yù)算有誤多預(yù)算6.76萬元，造成了結(jié)余。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為65.26萬元，支出決算為87.76萬元，較上年決算數(shù)減少124.36萬元，完成年初預(yù)算的134.48%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年度結(jié)余住房公積金22.5萬元，造成決算數(shù)大于預(yù)算資金。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,044.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)872.54萬元，較上年決算數(shù)減少2,234.91萬元，下降71.92%，主要原因是西岔學(xué)區(qū)原來代管的新區(qū)二中，新區(qū)二小財(cái)務(wù)全部獨(dú)立，中川小學(xué)撤并，造成200名教師轉(zhuǎn)出，從而人員經(jīng)費(fèi)相比上年度大副度下降。公用經(jīng)費(fèi)171.90萬元，較上年決算數(shù)減少13.46萬元，下降7.26%，主要原因是西岔學(xué)區(qū)原來代管的新區(qū)二中，新區(qū)二小財(cái)務(wù)全部獨(dú)立，中川小學(xué)撤并， 2000多名學(xué)生轉(zhuǎn)出，從而公用經(jīng)費(fèi)相比上年度大幅度下降。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.11萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少12.3萬元，減少6.90%，本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.56萬元，較上年決算數(shù)減少12.27萬元，下降68.82%，主要原因是西岔學(xué)區(qū)原來代管的新區(qū)二中，新區(qū)二小財(cái)務(wù)全部獨(dú)立，中川小學(xué)撤并，造成200名教師轉(zhuǎn)出，從而人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)相比上年度大幅度下降。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　為建立客觀、公正的考核、評(píng)價(jià)機(jī)制，激發(fā)教職工工資熱情，注重提升教育質(zhì)量與工作效率，學(xué)區(qū)成立專門的績(jī)效自評(píng)工作小組，研究和決定考核中存在的問題，組織協(xié)調(diào)績(jī)效考核工作，對(duì)教職工的工作業(yè)績(jī)、績(jī)效考核結(jié)果、等次及獎(jiǎng)懲方案進(jìn)行審核，并報(bào)上級(jí)主管部門審定。

　　二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門決算情況。

　　2020年決算總支出為1,044.44萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出872.54萬元，占總支出比例94.4%；公用經(jīng)費(fèi)支出62.93萬元。占總支出比例5.6%.

　　人員經(jīng)費(fèi)支出1057.92萬元，其中：工資福利支出747.2萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助125.3萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出171.9萬元，其中：商品和服務(wù)支出171.9萬元，資本性支出0萬元。

　　（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　按時(shí)發(fā)放教師工資，繳納各類保險(xiǎn)872.5萬元；辦公經(jīng)費(fèi)等正常開支171.9萬元。完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)，積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績(jī)。加強(qiáng)安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進(jìn)行，確保師生在校安全。

　　（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

　　1.部門管理

　　2020年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購(gòu)、資產(chǎn)管理，故采購(gòu)和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，賬冊(cè)齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計(jì)劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴(yán)格的教師考勤假管理辦法。

　　（四）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績(jī)效自評(píng)在一定程度上提高了我校的辦學(xué)效率，增強(qiáng)了學(xué)校的社會(huì)服務(wù)能力，但目前也只是出于探索階段，還有很多地方存在不足需要完善。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1、2020年度蘭州新區(qū)部門決算公開表

　　　　　2、2020年度蘭州新區(qū)部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3、2020年度蘭州新區(qū)部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)表