目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第六部分  附件

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行國家有關商務、文化、旅游、海關特殊監管區、口岸發展方針政策和法律法規；擬定新區商務、文化、旅游、綜合保稅區方面發展規劃，并組織實施。

　　（二）擬訂新區第三產業發展政策措施；培育發展現代物流、電子商務、會展經濟、總部經濟、社區商業等新興產業。

　　（三）擬訂并組織實施新區市場體系發展規劃，指導推動商業功能區、大宗商品批發市場、城市商業網點、農村現代流通網絡合理布局、有序發展。

　　（四）組織開展市場運行監測和商品市場供求分析，建立完善統計和監測體系，健全生活必需品市場供應應急管理機制。

　　（五）組織開展商務領域行政執法，規范市場流通秩序，推動商務領域信用體系建設，按有關規定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業進行管理。

　　（六）推動商貿流通改革創新，引導信息化、“互聯網+”等現代技術與流通業融合發展，提升商貿流通產業發展質量；推進國際物流通道建設及產業體系發展。

　　（七）負責促進對外貿易發展，貫徹落實有關促進外貿增長方式轉變政策措施；培育壯大外貿市場主體，推動跨境電商、口岸經濟等外向型經濟發展。

　　（八）負責外商投資管理，促進對外經濟合作，落實外商投資、外經合作政策，指導和規范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務合作、出境就業等境外投資活動。

　　（九）負責口岸運行協調管理；起草并組織實施口岸管理政策、發展規劃；推動口岸基礎設施及信息化建設，復制推廣自貿區先進經驗和創新制度，探索跨區域合作和“大通關”發展模式，促進貿易便利化。

　　（十）負責綜合保稅區建設、管理；貫徹落實國家海關特殊監管區政策；負責綜合保稅區招商引資、區內土地集約開發利用，入駐企業、項目初審；協調海關、稅務等駐區機構。

　　（十一）負責新區文化旅游行業管理，推動文化旅游產業融合，擬定并組織實施文化旅游發展規劃；推進文化旅游資源可持續開發利用。

　　（十二）指導和促進新區公共文化事業發展，推進公共圖書館、文化館、博物館、非物質文化遺產等文化旅游重點基礎設施建設和管理；指導文藝創作生產活動，實施文化惠民工程，構建公共文化旅游服務體系。

　　（十三）規范新區文化旅游市場發展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進文化旅游對外交流合作。

　　（十四）承擔文物管理、文物保護及非物質文化遺產保護工作。

　　（十五）組織文化旅游市場綜合執法、“掃黃打非”行動,指導園區開展文化旅游綜合執法；開展A級旅游景區、星級飯店評星定級，推進文化旅游行業信用體系建設；負責管理旅行社和導游人員，受理游客投訴，保護旅游消費者、經營者合法權益。

　　（十六）指導各園區開展商務、文化、旅游相關工作。

　　（十七）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）核定工作人員39名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數4名（副局長4名）；內設機構核定正科級領導職數9名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數9名。

　　蘭州新區圖書館，全額撥款公益一類事業單位，正科級建制，隸屬于蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）管理。負責貫徹執行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規；統籌規劃和指導協調新區公共圖書館發展戰略與中長期規劃，按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供免費服務，開展閱讀指導、閱讀推廣、公益性講座、培訓、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻信息查詢、借閱工作；負責開展面向少年兒童的閱讀指導和社會教育活動，為學校開展有關課外活動提供支持；負責數字資源建設，建立線上線下相結合的文獻信息共享平臺，為社會公眾提供優質服務；負責建立以新區公共圖書館為總館,鄉鎮(街道)綜合文化站村（社區）圖書室等為分館或基層服務點的總分館制，完善數字化、網絡化服務體系和配送體系，對分館和基層服務點開展業務指導；負責提供國家規定的其他免費服務項目。

　　蘭州新區圖書館核定工作人員6名。其中:正科級領導職數1名（館長1名），副科級領導職數1名（副館長1名），其他崗位從業人員可采取政府購買服務或鼓勵公民參與公共圖書館志愿服務等方式解決。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　部門：蘭州新區商務和文化旅游局(綜合保稅區管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

　　二、收入決算表

　　部門：蘭州新區商務和文化旅游局(綜合保稅區管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　三、支出決算表

　　部門：蘭州新區商務和文化旅游局(綜合保稅區管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　部門：蘭州新區商務和文化旅游局(綜合保稅區管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　部門：蘭州新區商務和文化旅游局(綜合保稅區管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　部門：蘭州新區商務和文化旅游局(綜合保稅區管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　部門：蘭州新區商務和文化旅游局(綜合保稅區管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　部門：蘭州新區商務和文化旅游局(綜合保稅區管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　部門：蘭州新區商務和文化旅游局(綜合保稅區管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：1.本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況；2. 本部門沒有相關數據，故本表無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計14,433.31萬元。收、支較上年決算數增加1,153.95萬元,增長8.69%,主要原因是1.政府性基金預算財政撥款收入：高家莊多式聯運改擴建工程-貨場工程項目建設資金；2.部分項目實施工期長，未達驗收條件，結轉結余資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計13,183.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8,883.71萬元，占67.38%；政府性基金預算財政撥款收入4,300.00萬元，占32.62%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計13,857.51萬元，其中：基本支出839.37萬元，占6.06%；項目支出13,018.14萬元，占93.94%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計14,433.31萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1,153.95萬元，增長8.69%。主要原因是1.政府性基金預算財政撥款收入：高家莊多式聯運改擴建工程-貨場工程項目建設資金；2.部分項目實施工期長，未達驗收條件，結轉結余資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出9,549.51萬元，較上年決算數減少2,133.10萬元，下降18.26%。主要原因是受疫情影響，部分項目進展緩慢，向上申報項目減少。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為6,725.38萬元，支出決算為191.44萬元，較上年決算數減少233.24萬元，完成年初預算的2.85%,決算數小于預算數的主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節約辦一切事業，大力壓減一般性支出，同時受疫情影響，一般性支出減少。

　　2.科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為433.41萬元，較上年決算數減少427.68萬元,完成年初預算的433.41萬元,決算數大于預算數的主要原因是加大支持中小企業發展的支出。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為333.50萬元，支出決算為650.02萬元，較上年決算數減少6.86萬元，完成年初預算的194.91%,決算數大于預算數的主要原因是加大支持中小企業發展的支出。

　　4.社會保障和就業支出年初預算數為25.87萬元，支出決算為25.87萬元，較上年決算數增加3.45萬元，完成年初預算的100%。

　　5.衛生健康支出年初預算數為26.44萬元，支出決算為26.44萬元，較上年決算數增加9.20萬元，完成年初預算的100%。

　　6.交通運輸支出年初預算數為2,000.00萬元，支出決算為1,249.39萬元，較上年決算數增加1,249.39萬元，完成年初預算的62.47%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響導致2020年上半年國際貨運航線基本處于停擺狀態，未能預期完成航班執飛計劃。

　　7.資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為358.78萬元，較上年決算數減少1,730.77萬元，完成年初預算的358.78萬元,決算數大于預算數的主要原因是加大支持中小企業發展的支出。

　　8.商業服務業等支出年初預算數為3,998.75萬元，支出決算為6,585.85萬元，較上年決算數減少1,001.99萬元，完成年初預算的164.70%,決算數大于預算數的主要原因是加大支持中小企業發展的支出。

　　9.住房保障支出年初預算數為28.32萬元，支出決算為28.32萬元，較上年決算數增加5.40萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出839.37萬元。其中：人員經費775.88萬元，較上年決算數增加259.14萬元，增長50.15%，主要原因是人員增加，工資基數調整。人員經費用途主要包括基本工資165.16萬元、津貼補貼89.41萬元、獎金88.97萬元、機關事業單位基本養老保險繳費25.87萬元、職工基本醫療保險繳費18.88萬元、公務員醫療補助繳費7.28萬元、其他社會保障繳費2.58萬元、住房公積金28.32萬元、生活補助349.41萬元。公用經費63.49萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓和會務支出。公用經費用途主要包括辦公費3.98萬元、郵電費8.91萬元、取暖費22.42萬元、差旅費15.64萬元、維修（護）費1.50萬元、租賃費8.96萬元、培訓費0.28萬元、工會經費1.80萬元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為1.05萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。完成年初預算的0.00%,決算數大等于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。

　　3.公務接待費年初預算數為1.05萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區關于厲行節儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經費”開支。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出63.49萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費3.98萬元、郵電費8.91萬元、取暖費22.42萬元、差旅費15.64萬元、維修（護）費1.50萬元、租賃費8.96萬元、培訓費0.28萬元、工會經費1.80萬元。。機關運行經費較上年決算數減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓和會務支出。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少5.11萬元，下降100.00%，主要原因是受疫情影響，減少了會務支出。本年度培訓費支出0.28萬元，較上年決算數減少1.06萬元，下降79.10%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計374.84萬元，其中：政府采購貨物支出374.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額374.84萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額374.48萬元，占政府采購支出總額的99.90%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余8.00萬元，本年收入4,300.00萬元，本年支出4,308.00萬元，年末結轉和結余0.00,支出具體情況如下：1.支付高家莊多式聯運改擴建工程-貨場工程項目建設資金4,300.00萬元；2. 支付2019年國家旅游基金基本補助項目資金8.00萬元。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對42個項目開展了績效自評，涉及資金13,636.44萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目42個，涉及資金11,957.55萬元；評價結果為良的項目4個，涉及資金1,678.89萬元，評價結果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　二、績效自評結果

　　根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況：2020年預算執行情況較好，充分發揮了資金作用。全年預算數為14,433.31萬元，執行數為13,857.51萬元，完成預算的96.01%。

　　主要產出和效果：一是培育發展現代物流、電子商務、會展經濟、社區商業等新興產業；二是提升商貿流通產業發展質量，推進國際物流通道建設及產業體系發展；三是促進新區公共文化事業發展，推進公共圖書館、文化館、博物館、非遺物質等文化重點基礎設施建設和管理，構建文化服務體系；四是推廣提升旅游產業對外形象，促進旅游對外交流合作，開展A級旅游景區、星級飯店評星定級工作，推進旅游行業信用體系建設；五是推進區內項目招商引資工作；六是推動口岸基礎設施及信息化建設，促進貿易便利化。

　　發現的問題及原因，一是疫情影響導致2020年上半年國際貨運航線基本處于停擺狀態，未能預期完成航班執飛計劃；二是蘭州新區綜合保稅區外貿發展扶持資金項目在產出指標方面存在率為偏離，指標目標是12月31日前做好資金撥付，獎補工作主要參考企業貿易數據及相關票據，企業貿易數據由海關提供，但海關統計的企業貿易數據需次月底反饋（2020年12月數據在次年反饋即2021年1月底），故導致資金兌付延遲。

　　下一步改進措施，一是2021年，我們將統籌疫情防控與經濟發展，積極發揮補貼資金激勵作用，促進新區航空貨運高質量發展；二是將加強項目實施過程監管和指導，推動企業轉型升級，促進蘭州新區綜合保稅區高水平開放高質量發展，確保在全國綜保區排名中提升進位，進一步發揮綜保區在我省對外開放的橋頭堡作用。

　　三、部門績效評價結果

　　以附件形式附后（詳見附件一）

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.2020年度商文旅局(綜保區管委會)部門決算公開表

　　　　　2.2020年度商文旅局(綜保區管委會)部門預算執行情況自評報告

　　　　　3.2020年度商文旅局(綜保區管委會)預算項目支出績效自評表