目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（一）主管新區(qū)審計(jì)工作。承擔(dān)新區(qū)審計(jì)委員會(huì)具體工作，負(fù)責(zé)新區(qū)審計(jì)委員會(huì)辦公室日常事務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

　　（二）制定新區(qū)審計(jì)工作制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施新區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；參與擬訂新區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章草案；對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

　　（三）向新區(qū)黨工委審計(jì)委員會(huì)提交年度新區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查；對(duì)新區(qū)重大項(xiàng)目開(kāi)展稽查；向管委會(huì)報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果；依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果；向管委會(huì)各部門、各園區(qū)、各鎮(zhèn)人民政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

　　（四）直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議：

　　1.新區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況、新區(qū)各部門、各園區(qū)、各鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支。

　　2.使用新區(qū)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。

　　3.新區(qū)監(jiān)管國(guó)有企業(yè)及國(guó)有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)及地方金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

　　4.新區(qū)財(cái)政投資和以新區(qū)財(cái)政投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

　　5.部門管理和受管委會(huì)及其部門委托管理的社會(huì)保障基金、資源環(huán)保資金、國(guó)有土地出讓金、農(nóng)業(yè)資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

　　6.國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

　　7.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

　　（五）根據(jù)新區(qū)黨工委審計(jì)委員會(huì)安排對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部依法屬于新區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，履行國(guó)有企業(yè)外派監(jiān)事會(huì)的工作職責(zé)。

　　（六）組織實(shí)施對(duì)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　（七）依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　　（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

　　（九）依法組織審計(jì)新區(qū)監(jiān)管國(guó)有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)審計(jì)干部業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

　　（十一）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2020年2月，我單位機(jī)構(gòu)改革后內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政與重大政策執(zhí)行審計(jì)科、黨政與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、企業(yè)與金融審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、法規(guī)審理科6個(gè)科室，核定人員編制31人（正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，正科級(jí)職數(shù)6名，副科級(jí)職數(shù)6名）。我局現(xiàn)有干部30名，其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部1名，正科級(jí)干部1名，副科級(jí)干部4名，一般干部23名。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　上述表格內(nèi)容詳見(jiàn)附件。

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收、支總計(jì)2,312.58萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加396.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.66%,主要原因是2020年度單位人員有所增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)均增加，項(xiàng)目支出中審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)需支付以前年度項(xiàng)目服務(wù)尾款和2020年度已完成項(xiàng)目審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)，較上年支出費(fèi)用增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)2,085.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,690.45萬(wàn)元，占81.07%；其他收入394.72萬(wàn)元，占18.93%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)2,281.28萬(wàn)元，其中：基本支出597.57萬(wàn)元，占26.19%；項(xiàng)目支出1,683.71萬(wàn)元，占73.81%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,725.44萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加315.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.41%。主要原因是我單位2020年度人員有所增加，故人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)有所增加；同時(shí)，項(xiàng)目支出中審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,710.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加335.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.43%。主要原因是：基本支出增加，2020年度我單位人數(shù)增長(zhǎng)，故人員經(jīng)費(fèi)及商品和服務(wù)支出均有所增加，主要用于以下幾個(gè)方面：工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等；同時(shí)，項(xiàng)目支出增加，主要是審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)支出增加。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為550.29萬(wàn)元，支出決算為1,614.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加276.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的293.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年初預(yù)算中未安排項(xiàng)目支出，其中：審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)支出1101.40萬(wàn)元為中期追加調(diào)整預(yù)算；審計(jì)專網(wǎng)及視頻會(huì)議設(shè)備經(jīng)費(fèi)支出2.10萬(wàn)元、檔案室籌建經(jīng)費(fèi)支出2.05萬(wàn)元、審計(jì)業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出7.02萬(wàn)元，上述資金均為上年結(jié)轉(zhuǎn)（余）專項(xiàng)資金。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.71萬(wàn)元，支出決算為50.10萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加40.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的340.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年度我單位人員數(shù)量增加，大部分行政及事業(yè)人員辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)跨地區(qū)轉(zhuǎn)移，并進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)中斷補(bǔ)繳，支出資金較大并有所增加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.48萬(wàn)元，支出決算為15.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.51%。,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初衛(wèi)生健康支出按照人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算，主要支出是為干部繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)，實(shí)際支出數(shù)略小于年初預(yù)算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.64萬(wàn)元，支出決算為30.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的181.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初住房保障支出按照人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)算，住房保障支出主要為住房公積金支出，2020年度人數(shù)有所增加，為干部職工繳納的住房公積金增加，故決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出597.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)557.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加235.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.83%，主要原因是2020年度我單位人員數(shù)量較上年大幅增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)39.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.42%，主要原因是2020年度單位人員數(shù)增加，造成各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)等；個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金主要包括生活補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，較上年減少0.11萬(wàn)元，按照逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出的要求，2020年度單位租賃公務(wù)用車加油費(fèi)、維修費(fèi)較上年度減少；完成年初預(yù)算的37.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位實(shí)際有兩輛租賃公務(wù)用車，年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)時(shí)按照每輛公務(wù)用車3.5萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，但年度實(shí)際支出公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是2020年度我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初無(wú)預(yù)算數(shù)，故該項(xiàng)資金無(wú)支出。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，較上年減少0.11萬(wàn)元，主要原因是按照逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出的要求，2020年度單位租賃公務(wù)用車加油費(fèi)、維修費(fèi)較上年度減少；完成年初預(yù)算的37.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位實(shí)際有兩輛租賃公務(wù)用車，年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)時(shí)按照每輛公務(wù)用車3.5萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，但年度實(shí)際支出公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，均為租賃公務(wù)用車，無(wú)自有車輛，也無(wú)購(gòu)買需求，年初該項(xiàng)資金無(wú)預(yù)算，故全年無(wú)支出。完成年初預(yù)算的0.00%,該項(xiàng)資金無(wú)預(yù)算、無(wú)支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，較上年減少0.11萬(wàn)元，主要原因是按照逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出的要求，2020年度單位租賃公務(wù)用車加油費(fèi)、維修費(fèi)較上年度減少；完成年初預(yù)算的37.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位實(shí)際有兩輛租賃公務(wù)用車，年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)時(shí)按照每輛公務(wù)用車3.5萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，但年度實(shí)際支出公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較少。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是年初無(wú)預(yù)算，年度內(nèi)無(wú)支出。完成年初預(yù)算的0.00%,年度內(nèi)無(wú)支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.83萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加10.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.42%，主要原因是2020年度我單位人員有所增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增大。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是會(huì)議費(fèi)年初無(wú)預(yù)算，年度內(nèi)無(wú)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是：由于疫情原因，2020年我單位未舉辦培訓(xùn)項(xiàng)目，故培訓(xùn)費(fèi)無(wú)支出。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2020年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，支出為0.00萬(wàn)元。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1696.7萬(wàn)元。

　　從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金1681.54萬(wàn)元。自評(píng)項(xiàng)目為審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)，該項(xiàng)資金上年結(jié)轉(zhuǎn)193.94萬(wàn)元、2020年中期追加預(yù)算1487.6萬(wàn)元，故全年預(yù)算數(shù)為1681.54萬(wàn)元，全年支出數(shù)1672.54萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為99.46%。

　　評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金15.16萬(wàn)元。自評(píng)項(xiàng)目為省審計(jì)廳下?lián)艿膶徲?jì)業(yè)務(wù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，主要用于支付審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)費(fèi)、審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)資金上年結(jié)轉(zhuǎn)8.16萬(wàn)元，省級(jí)下?lián)?萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)15.16萬(wàn)元，全年支出7.02萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率46.31%。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　1.審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成率100%，已將上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金全部支出，本年度財(cái)政預(yù)算資金大部分均已經(jīng)支出，及時(shí)支付了以前年度審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)尾款及年內(nèi)已完成項(xiàng)目的審計(jì)服務(wù)費(fèi)支出。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1681.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1672.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.46%。主要產(chǎn)出和效果：一是規(guī)范政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理，二是提高政府投資效益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因是預(yù)算資金未100%支付。下一步改進(jìn)措施是進(jìn)一步加大資金支付力度。

　　2.審計(jì)業(yè)務(wù)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成率100%，支付審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)費(fèi)7.02萬(wàn)元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.31%。主要產(chǎn)出和效果：一是有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能，二是促進(jìn)財(cái)政性資金增收節(jié)支。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因是一是審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及整改，二是未及時(shí)補(bǔ)充發(fā)放干部工作經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施是督促相關(guān)責(zé)任單位加大問(wèn)題整改力度，及時(shí)為干部發(fā)放工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　1、從部門管理、履職效果、能力建設(shè)及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面綜合評(píng)價(jià)，2020年我局整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　2、從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面對(duì)項(xiàng)目支出逐項(xiàng)評(píng)分進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，2020年度項(xiàng)目整體績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)審計(jì)局部門決算公開(kāi)表

　　　　　2.2020年度審計(jì)局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2020年度審計(jì)局部門預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表

蘭州新區(qū)審計(jì)局　　　　

2021年9月1日