目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分　部門概括

　　一、職能職責

　　我單位的主要職能：一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)抓好我校義務教育工作。二是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高實驗小學教育教學質(zhì)量。

　　二、機構設置

　　1、部門機構情況說明

　　2020年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)實驗小學屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會計制度，蘭州新區(qū)實驗小學執(zhí)行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區(qū)實驗小學屬二級預算單位。

　　2、機構情況

　　2020年末共有機構數(shù)是1家，其中全額預算單位為其中全額預算單位為3家（小學3個）　　

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2020年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)241人，其中在職人員241人，比上年增加241人，增加比率100%，其原因是我校從中川學區(qū)劃轉(zhuǎn)出來，獨立核算，人數(shù)增加。

第二部分　2020年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件，本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無“三公”經(jīng)費支出，故表七、表八、表九無數(shù)據(jù)。)

第三部分　2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計2,054.96萬元。收、支較上年決算數(shù)增加2,054.96萬元,增長100%,主要原因是蘭州新區(qū)方家坡學校和蘭州新區(qū)宗家梁學校2020年秋季開始招生，教師、學生人數(shù)增加，相應人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計2,054.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,054.96萬元，增加100.00%，主要原因是我校從中川學區(qū)劃轉(zhuǎn)出來，獨立為本年度決算新增單位，人數(shù)增加。人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、寄宿生補助、營養(yǎng)餐補助資金增加。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計2,047.53萬元，其中：基本支出2,047.53萬元，增長100%，主要原因是我校從中川學區(qū)劃轉(zhuǎn)出來，獨立為本年度決算新增單位，人數(shù)增加。人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、寄宿生補助、營養(yǎng)餐補助資金增加。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計2,054.96萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2,054.96萬元，增長100%。主要原因是我校從中川學區(qū)劃轉(zhuǎn)出來，獨立為本年度決算新增單位，人數(shù)增加。人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、寄宿生補助、營養(yǎng)餐補助資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出2,047.53萬元，較上年決算數(shù)增加2,047.53萬元，增長100%。主要原因是我校從中川學區(qū)劃轉(zhuǎn)出來，獨立為本年度決算新增單位，人數(shù)增加。人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、寄宿生補助、營養(yǎng)餐補助資金增加。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1．教育支出年初預算數(shù)為1,380.36萬元，支出決算為1,618.41萬元，較上年決算數(shù)增加1,618.41萬元，完成年初預算的117.25%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2020年9月份方家坡學校和宗家梁學校開始招生，年初未預算，中期預算調(diào)整，導致決算數(shù)據(jù)大于預算數(shù)據(jù)。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為122.96萬元，支出決算為202.14萬元，較上年決算數(shù)增加202.14萬元，完成年初預算的164.39%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2020年9月份方家坡學校和宗家梁學校開始招生，選調(diào)和選聘了103位教師，這部分教師的社會保障和就業(yè)支出資金年初未預算，中期預算調(diào)整，導致決算數(shù)據(jù)大于預算數(shù)據(jù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為112.99萬元，支出決算為112.99萬元，較上年決算數(shù)增加112.99萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2020年9月份方家坡學校和宗家梁學校開始招生，選調(diào)和選聘了103位教師，這部分教師的社會保障和就業(yè)支出資金年初未預算，中期預算調(diào)整，導致決算數(shù)據(jù)大于預算數(shù)據(jù)。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為113.99萬元，支出決算為113.99萬元，較上年決算數(shù)增加113.99萬元，完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2020年9月份方家坡學校和宗家梁學校開始招生，選調(diào)和選聘了103位教師，這部分教師的社會保障和就業(yè)支出資金年初未預算，中期預算調(diào)整，導致決算數(shù)據(jù)大于預算數(shù)據(jù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,047.53萬元。其中：人員經(jīng)費1,851.04萬元，較上年決算數(shù)增加1,851.04萬元，增長100%，主要原因是主要原因是我校從中川學區(qū)劃轉(zhuǎn)出來，獨立為本年度決算新增單位，人數(shù)增加。2020年9月方家坡、宗家梁學校選調(diào)、選聘人員及學生人數(shù)增加，人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費及學生寄宿生補助、營養(yǎng)餐補助資金。公用經(jīng)費196.49萬元，較上年決算數(shù)增加196.49萬元，增長100%，主要原因是主要原因是學生人數(shù)增加，公用經(jīng)費資金增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、培訓費、差旅費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于財政撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2020年度無機關運行相關經(jīng)費。

　　2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出4.15萬元，較上年決算數(shù)增加4.15萬元，增長100%，主要原因是我校從中川學區(qū)劃轉(zhuǎn)出來，獨立為本年度決算新增單位，培訓費增加。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門績效自評，涉及資金2,054.96萬元，執(zhí)行率為100%。

　　二、績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2020年度績效目標1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業(yè)標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

第五部分　名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.實驗小學2020年度部門決算表

　　　　　2.實驗小學2020年度整體績效自評表