2019年度蘭州新區(qū)西岔學區(qū)部門決算目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　?。ǘC構設置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費支出總額情況

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費分項支出情況

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

　?。ㄋ模╊A算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?/p>

　　西岔學區(qū)是蘭州新區(qū)教育文化體育局主管的負責管理西岔轄區(qū)內(nèi)的所有教學部門，其主要職責是認真貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育工作的方針政策，編制全鎮(zhèn)教育發(fā)展的規(guī)劃，負責全鎮(zhèn)的教育教學管理工作。 

　　（二）機構設置

　　本部門事業(yè)單位1個，屬二級預算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度；單位現(xiàn)有在職人員245人,退休121人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計3359.53萬元，支出總計3310.77萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少-747.12萬元、增長-18.19%，支出減少-697.51萬元、增長 -17.40%，主要原因是本年度撤并五墩子小學，峴子小學兩所小學，造成教師調(diào)出，學生人數(shù)減少，人員及公用經(jīng)費相應減少。

　　本部門2019年度收入合計3359.53萬元，其中：財政撥款收入3359.53萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占 0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入 0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占 0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　本部門2019年度支出合計3310.77萬元，其中：基本支出3310.77萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占 0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余147.13萬元，較上年增加33.14%萬元，本年度績效工資未能及時發(fā)放,造成結(jié)余資金增加。

　?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計3359.53萬元，較上年決算數(shù)增加 -862.63萬元，增長 -17.54%。2019年預算收入數(shù)為3922.80元，實際收入3359.53萬元，增長－15.60%。主要原因是本年度撤并五墩子小學，峴子小學兩所小學，造成教師調(diào)出，學生人數(shù)減少，人員及公用經(jīng)費相應減少。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計3310.77萬元，較上年決算收入數(shù)支出減少-697.51萬元、增長 -17.40%。2019年預算支出數(shù)為3922.80元，實際支出3310.77萬元，增長－18.49%。主要原因是本年度撤并五墩子小學，峴子小學兩所小學，造成教師調(diào)出，學生人數(shù)減少，人員及公用經(jīng)費相應減少。

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明。2019年本部門政府采購支出總額9.53萬元，其中：政府采購貨物支出9.53萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購新建學校辦公設備的購置。

　　四、三公經(jīng)費

　　2019年度本部門沒有三公經(jīng)費支出。

　　五、其他需要說明的事項

　　無。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　?。ㄋ模?nbsp;其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

　　附件：蘭州新區(qū)西岔學區(qū)2019年度部門決算公開報表