目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、職能職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收支決算情況說明

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況說明

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、職能職責

　　秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)五道峴村。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務水平最好的一所非營利性一級甲等醫(yī)院，承擔著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬人口的醫(yī)療救護任務。醫(yī)院始建于1953年，圍繞預防、保健基本醫(yī)療服務、計劃生育技術指導等主要職能，主要承擔以下職責：

　　（一）根據(jù)農村居民對衛(wèi)生服務的需求，協(xié)助鎮(zhèn)政府制定和實施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。

　　（二）在鎮(zhèn)政府及上級業(yè)務主管部門的領導下，開展以“病人為中心，靠質量求生存，靠創(chuàng)新求發(fā)展，靠特色創(chuàng)品牌”為中心的宗旨，宣傳衛(wèi)生科普知識，進行健康教育。

　　（三）防止傳染病、地方病，嚴格執(zhí)行疫情報告制度，做好疫區(qū)處理；做好預防接種和計劃免疫工作；做好當?shù)刂行W生的健康體檢。

　　（四）醫(yī)治人民群眾的疾病，開展門診。出診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　　（五）開展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復，防止非傳染性的慢性病。

　　（六）負責衛(wèi)生信息的收集、整理、上報和反饋，及時準確地掌握情況，定期完成各種報表任務。

　　二、機構設置

　　根據(jù)衛(wèi)生院服務人口，服務半徑，防病治病任務和發(fā)展規(guī)模，內設門診部、住院部、護理部、后勤部、防保科、公衛(wèi)科、新農合及相關科室。

　　（一）門診部

　　1、急診室：負責急危重癥病人的搶救治療和轉診。

　　2、內兒科：開展內兒科疾病的診治。

　　3、外科：開展外科疾病的診治。

　　4、婦科：開展婦科疾病的診治。

　　5、中醫(yī)科：用中醫(yī)方法對患者進行診治。

　　6、功能科：開展B超、心電圖等功能檢查。

　　7、檢驗室：開展肝功，血、尿、便常規(guī)化驗及生化、淋病、梅毒等特殊化驗。

　　8、中西藥房：負責中西藥房的處方調劑、銷售統(tǒng)計、倉貯保管。

　　9、口腔科：開展口腔疾病的治療與修復。

　　（二）住院部

　　1、內兒科：醫(yī)療和護理本科住院患者。

　　2、外科：醫(yī)療和護理本科住院患者。

　　3、婦產(chǎn)科：醫(yī)療和護理本科住院者。

　　（三）護理部：負責全院的護理工作。

　　（四）后勤部：負責全院的財務、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。

　　（五）防保科：負責本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作，組織和指導村級衛(wèi)生組織實施預防接種工作；掌握疫情動態(tài)，及時處理和上報疫情；負責農村防疫和婦幼員的業(yè)務培訓和技術指導；負責匯總上報各種防保統(tǒng)計報表。

　　（六）新型農村合作醫(yī)療管理科：負責新農合患者的住院和門診報銷。

　　（七）公共衛(wèi)生科：負責轄區(qū)內65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童體檢、婦女病、慢性病等預防體檢工作。

第二部分  2019年度部門決算報表

　　（見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　(本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計1,614.90萬元。收支較上年決算數(shù)增加498.93萬元、增長44.71%，主要原因是：1、人員經(jīng)費增加；2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費補助標準增加。（本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）

　　二、收入決算情況說明

　　2019年度收入合計1,590.87萬元，較上年決算數(shù)增加498.93萬元，增長45.69%，主要原因是：1、人員經(jīng)費增加；2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費補助標準增加。其中：一般公共預算財政撥款收入1,023.99萬元，占64.37%；上級補助收入388.96萬元，占24.45%；事業(yè)收入177.92萬元，占11.18%；

　　三、支出決算情況說明

　　2019年度支出合計1,560.79萬元，較上年決算數(shù)增加485.97萬元，增長45.21%，主要原因是：1、人員經(jīng)費支出增加；2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費支出增加。其中：基本支出1,210.07萬元，占77.53%；項目支出350.71萬元，占22.47%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計1,023.99萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加27.52萬元，增長2.76%。主要原因是：人員經(jīng)費補助增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出1,023.99萬元，較上年決算數(shù)增加27.52萬元，增長2.76%。主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出77.21萬元，占7.54%，較年初預算數(shù)增加77.21萬元，增長0.00%，主要原因是在職人員績效工資。

　　2．社會保障與就業(yè)支出76.44萬元，占7.46%，較年初預算數(shù)減少58.56萬元，下降43.38%，主要原因是部門經(jīng)濟科目調整。

　　3．衛(wèi)生健康支出814.25萬元，占79.52%，較年初預算數(shù)減少316.87萬元，下降28.01%，主要原因是：1、零余額賬戶未及時開通導致本年度公用經(jīng)費撥款減少；2、部分經(jīng)費經(jīng)濟科目分類發(fā)生調整。

　　4．住房保障支出56.08萬元，占5.48%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,023.99萬元。其中：人員經(jīng)費1,001.38萬元，較上年決算數(shù)增加142.16萬元，增長16.55%，主要原因是人員工資及社會保障繳費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費22.61萬元，較上年決算數(shù)減少32.55萬元，下降59.01%，主要原因是零余額賬戶未及時開通導致本年度公用經(jīng)費撥付減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、公務用車運行維護費等。

　　七、政府性基金預算收支決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2019年度“三公”經(jīng)費支出共計3.31萬元，較年初預算數(shù)減少0.19萬元，下降5.43%，主要原因是零余額賬戶未及時開通。較上年支出數(shù)增加2.66萬元，增長44.56%，主要原因是公務用車維修維護費用增加。因公出國（境）團組為0，因公出國（境）人數(shù)為0。國內公務接待批次為0，國內公務接待人數(shù)為0。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　公務用車運行維護費3.31萬元，主要用于公務用車燃油費和維修維護費用。費用支出較年初預算數(shù)減少0.19萬元，下降5.43%，主要原因是零余額賬戶未及時開通。較上年支出數(shù)增加2.66萬元，增長44.56%，主要原因是公務用車維修維護費用增加。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2019年度本部門公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支培訓費。其中：本年度培訓費支出0.00萬元，較年初預算數(shù)減少3.58萬元，下降100.00%，主要原因是：因零余額賬戶未及時開通，本年度未申請撥付培訓費。

　　（二）政府采購支出情況

　　本年度未進行政府采購。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是用于醫(yī)療救護和外出辦公。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十、預算績效管理情況說明

　　2019年我單位認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。績效評價結果為上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項目執(zhí)行的經(jīng)濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

第四部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：永登縣秦川中心衛(wèi)生院2019年度部門決算公開報表